Mariano:Manual Baixas Contas a Pagar

Manual Baixas Contas a Pagar 

Para fazer as baixas no contas a pagar no banco e caixa acessar o menu: 

Finanças/ Gestão de Contas à Pagar / Contas à Pagar / Baixa de Títulos / Por Lote – Automáticas

Data da Baixa: informar data da baixa dos títulos no contas à pagar

Transação: 90550

Vencimento: informar o intervalo de datas para a seleção dos títulos a serem baixados

Conta Interna: selecionar a conta do caixa onde será efetuado o pagamento dos títulos

Transação: 90650

Data Liberação: informar a mesma data da baixa

Clicar em Mostrar

Para filtrar por fornecedor, número ou tipo de título abrir a aba Seleção.

Clicar em OK.

 A sequência das baixas é sugerida automaticamente.

Se algum título que está com sequência não deve ser baixado, apagar o número da sequência.

Clicar em Processar.

Clique em OK

Processar as baixas na Tesouraria

 Finanças / Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos / Preparação / Gerações e Emissões

Conta Interna: conta do caixa que foram baixados os títulos do contas a pagar

Origem: CP (contas a pagar)

Data Emissão: data da baixa dos títulos

Tipo de Saída: outros

Próximo Nº: 0

Modalidade: Não Processados            Ordem: por Origem + Data