Mariano:Manual Baixa Automática de Cartões

De mariano
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O Manual Baixa Automática dos Cartões mostra como baixar os cartões de crédito, debito e parcelado. Para isso é necessário baixar o arquivo disponibilizado pela Cielo e processar no sistema. O arquivo baixa os títulos por empresa, desde que os números de autorização e documento estejam corretos. 

Para salvar o arquivo de baixa dos cartões acessar o site:

 https://www.fastedi.com.br/NEWEDI_main/

 Ao acessar o site informar o usuário e senha

 MT – Usuário: EWV03R

           Senha:    EWV03R

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Clique na opção Receber Arquivos

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Selecionar os arquivos e clicar na opção Receber Arquivos

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Os arquivos recebidos são salvos no disco local C:

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Criar uma pasta no disco local C: com o nome Cielo.

 Os arquivos baixados do site vão para esta pasta, copiar o arquivo e salvar no servidor.

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Abrir o arquivo e copiar para o servidor o arquivo que estiver com o número 04P (arquivo pagamento)

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Salvar no servidor no endereço: [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Abrir a pasta Financeiro. Para Mato Grosso abrir a pasta MT – Cartões

Colar o arquivo na pasta MT – Cartões

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Validar Arquivo

 Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

 Clique em Validar Arquivo

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Informe a empresa e o nome do arquivo. Clique em OK.

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Aguarde o processamento do arquivo e imprima o relatório quando houver erros para correção.

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Consulte o número dos títulos com erro para fazer a correção da Autorização ou NSU.

 Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos

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Abra a aba Seleção.

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Aut. Trans. TEF – digitar o número da autorização para pesquisa

Nº Trans. TEF – digitar o número do NSU para pesquisa

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Faça a pesquisa primeiramente pelo número da Autorização. 

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Clique em OK, e mostrar.

 Se não encontrar o título faça a pesquisa pelo NSU – número da transação TEF

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Alguns títulos podem não ser encontrados pelos números de transação e NSU, nesses casos fazer a pesquisa por valor do cartão.

Na aba seleção informe a faixa de valor original. Clique em ok.

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Na tela inicial informe o código do cliente e apague o vencimento final.

Clique em mostrar

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Nesse caso o título pesquisado não tinha número de Autorização e NSU, o mesmo foi baixado no sapiens. Quando isso ocorrer devemos corrigir ou informar o número da Autorização e NSU para fazer a baixa automática dos títulos.

Anote o número do título pesquisado para fazer a correção.

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Quando houver mais que um título com o mesmo valor conferir os números de Autorização e NSU na tela de consulta do contas a receber.

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Para fazer a correção dos números de Autorização e NSU, acessar o menu:

 Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

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Para fazer as correções informar a empresa, filial, tipo e número do título.

Quando os títulos são recebidos no sapiens os campos de código autorização e número sequencial único ficam em branco.

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Informar os números de Autorização e NSU que estão no relatório de validação do arquivo e alterar.

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Quando for apenas correção, alterar o que estiver incorreto de acordo com o que está no relatório de validação do arquivo.

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Após fazer a correção dos títulos validar novamente o arquivo.

Quando o relatório estiver em branco todos os títulos estão corretos e validados.

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Importar o arquivo de baixa dos cartões.

 O arquivo de importação é por empresa e ao ser processado uma única vez faz a baixa de todos os cartões da empresa.

 Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

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Clique em IMPORTAR ARQUIVO

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Para importar o arquivo informe a empresa e o nome do arquivo, clique em OK.

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Aguarde o processamento do arquivo.

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Imprimir o relatório do arquivo de importação dos cartões.

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Consultar os valores baixados para lançar as tarifas.

 Finanças / Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber / Consultas / Títulos

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Clique na aba Seleção.

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Informe a data de pagamento e a forma de pagamento.

 A data de pagamento é a data que foram baixados os cartões.

 Para fazer o cálculo da taxa cielo consultar todas as formas de pagamento, multiplicar o valor total da baixa pela tarifa.

Forma de Pagamento: 18 débito taxa 1,4%

Forma de Pagamento: 19 crédito taxa 2,5%

Forma de Pagamento: 22 parcelado taxa 3,5%

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Na tela de consulta escolha a opção liquidados e clique em mostrar.

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O valor total deve ser multiplicado pelo percentual de taxa cobrado pela cielo e conferido com o valor pago pela cielo no extrato bancário. Por exemplo, 6376,77 x 1,4% = 89,27

Desconsiderar do valor quando houver baixas por adiantamento ou devoluções.

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Lançar taxa Cielo

 Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos

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Lançar separadamente as tarifas: crédito, debito e parcelado.

 Conta Interna: conta de recebimento da cielo

Data Movimento: data do recebimento

Transação: 90667 – Enc. Cartão – Taxas

Data Contábil: mesma data do movimento

Data Liberação: mesma data do movimento

Histórico do Movimento: Taxa Cielo Débito

                                     Taxa Cielo Crédito

                                     Taxa Cielo Parcelado

 Valor Movimento: valor da taxa

 Clicar em Inserir.

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Conciliação dos Cartões

 Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Movimentos x Extratos

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Conta Interna: conta de recebimento da Cielo

Período: deixar período em branco

Modalidade: não conciliado

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Clique em Mostrar

Selecione todos os valores recebidos com cartões e as taxas e concilie com o valor recebido pela Cielo, Crédito e Débito.

Se houver diferenças na conciliação verifique se existe baixa de cartão conciliada com ordem de pagamento. O sistema concilia quando os valores são iguais. Nesse caso, basta desconciliar a baixa com a ordem de pagamento e conciliar com o cartão.

Para fazer a conciliação o valor do movimento e as entradas devem ser iguais e a diferença deve ser zero.

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Os títulos com valores diferentes do valor recebido na cielo, são baixados parcial e não somam na conciliação. Quando isso ocorrer estornar a sequência com a baixa parcial e baixar novamente com o valor correto.

Aluguel Máquina Cielo

 Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimentos / Movimentos

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Conta Interna: conta do banco que foi debitado o valor

Data Movimento: data do débito no banco

Sequência: digitar zero e enter

Transação: 90666

Histórico Movimento: Aluguel Máquina Cielo

Valor Movimento: valor do aluguel

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Clicar enter até habilitar a opção INSERIR.

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