Manual Rotina de Pagamento

1º SALVAR O RELATÓRIO 103 NAS PASTAS E ENVIAR NO E-MAIL (PDF E XLS)

FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/RELATÓRIOS 103

103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II

Pasta: \\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar

2º Imprimir o Relatório para conferir os códigos de barras (para verificar se algum código de barra está com valor divergente do valor lançado)

3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos

 4º Títulos que serão pagos por Remessa (que são todos os títulos bipados dentro do nosso sistema Sapiens, exceto ADT mesmo bipado ele não entra na remessa);

 5º Pagamentos que serão via TED, PIX e ADT;

 6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;

TÍTULOS SEM CÓDIGO DE BARRAS E SEM OBSERVAÇÕES ENVIAR PARA UNIDADE VERIFICAR PORQUE ESTA PARA PAGAMENTO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES!

Gerar Remessa

Seleciono todos os Títulos que estão bipados e vou fazer a Remessa para enviar ao Banco para pagamento.

Passo a passo – TELA F510PRM

FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA

Portador: D001 / EMPRESA 1 – GCM Comercio de Lubrificantes

                6001 / EMPRESA 6 – WM Comercio de Lubrificantes

                8001 / EMPRESA 8 – GCM MULTIMARCAS

                M001 / EMPRESA 9 – WM MULTIMARCAS

Nome do Arquivo: na lupa – renomeio Ex: REMINCORPORADAS22112023.TXT

Gerar Preparação: S

Nº Remessa: o sistema gera automático

Seleção:

                Sugerir Tipos de Pgto - Seleciona

                Vencimento: Data do dia que está realizando o pagamento

                Filial: Apagar

                Mostrar apenas títulos com código de barras - Seleciona

                4- Títulos + Preparações - Selecionar

OK

MOSTRAR

Vou verificar se algum pagamento retem imposto, se todos que estão no Relatório consta na Remessa, verifico quantidade de Linhas, Valor e Número da Remessa.

- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.

Click em SELEÇÃO

OK → MOSTRAR

Vai abrir a tela e você vai realizar o procedimento como está descrito acima

Baixa de Títulos

Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens

Todos os Pagamentos que são realizados por REMESSA são baixados no sistema automaticamente, quando Processa a Remessa.

Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz)

TELA F501LOT
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/BAIXAS DE TÍTULOS/ POR LOTE - AUTOMÁTICAS

Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco

Vencimento: data de vencimento do Título

Conta Interna: 55208 / GCM Comercio de Lubrificantes

                        6816  / WM Comercio de Lubrificantes

                        7012  / GCM Multimarcas

                        7160  / WM Multimarcas

Seleção: colocar a Filial

 - MOSTRAR

- CONFERIR

- PROCESSAR

'ATENÇÃO: 'A baixa de título antes de realizar os pagamentos é muito importante, pois pode ter títulos com retenção de impostos e não informado nas observações. Sendo assim corremos o risco de pagar o valor total e não o líquido.

Click em SELEÇÃO

OK → MOSTRAR

VERIFICAR → PROCESSAR

Obs: Se tiver algum título que não for realizar baixa, apagar a Seq.

Lançamento de Juros (Empréstimos e Financiamentos)

TELA F600MCC

TRANSAÇÕES:

TRANSAÇÕES:

90673 – Juros e correção monetária

VOLKS

BRADESCO

Rateio Automático

90674 – Empréstimos/PARC

DARF – RFB

Hist: Juros parcelamento PIS/COFINS

CF: 13892

CC: 31460

CUSTO: 98031

90699 – Débito Diversos

DARF – Tipo 505 e 604 – CSLL/IRPJ

(vence sempre no último dia útil de cada mês)

CF: 13892

CC: 31520

CUSTO: 91031 ADM de Bens

90702 – Juros Financiamento GM

O Rateio já vem automático

Pagamentos ONIX GM

Todo dia 15 de cada mês

·       32 BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA

Todo dia 27 de cada mês

·       14 BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA

·       10 BOLETOS – VILHENA – Pagar por DDA

·       19 BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA

PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte

 

 

COMEÇAR OS PAGAMENTOS

Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil!

 

Sequência de Prioridades:

 * TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário

• Impostos

• Remessa

• Pagamentos com Observações

 

Os pagamentos são realizados pela Matriz

 

Conta 55208 – GCM Comercio de Lubrificantes / EMP 1

Conta 6816 – WM Comercio de Lubrificantes / EMP 6

Conta 7012 – GCM Multimarcas / EMP 8

Conta 7160 – WM Multimarcas / EMP 9

 

Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS

 - TRANSFERÊNCIAS

- OUTROS BANCOS

- TED

 

Códigos dos Bancos:

104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL

341 – ITAU

748 – SICRED

756 – SICOOB

260 – NU PAGAMENTOS

237 – BRADESCO

 

Preencher dessa forma

EX:

  

- TRANSFERÊNCIAS

- BANCO DO BRASIL

- ENTRE CONTAS CORRENTES BB

 

Preencher dessa forma

EX:

Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros)

- PAGAMENTOS

- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS

- CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS

Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF

 - PAGAMENTOS

- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS

- DARF

 Preencher de acordo com a GUIA

Para realizar os Pagamentos por DDA

 - PAGAMENTOS

- DDA- AGENDA DE BOLETOS

- PAGAR - CONSULTA POR AGENTE ELETRÔNICO (para Filiais)

- PAGAR - CONSULTA POR SITUAÇÃO (para Matriz)

Datas do dia que está consultando

 ·       Para Matriz

·       Para Filiais

 Datas do dia que está consultando

Para realizar os Pagamentos por PIX

- PIX

- PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS PIX

- PAGAMENTOS

RTENOTITLE

Próximo passo

CONFERIR -> DIGITAR SENHA

Para Liberar a REMESSA

  PAGAMENTOS

- LIBERAÇÃO, CONSULTA E CANCELAMENTO

- PAGAMENTOS A TERCEIROS

Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK

A remessa geralmente sew divide em dois valores, muita atenção, os valores tem que estar iguais aos seus relatórios, pois pode ter remessa do DP no mesmo dia e somente eles liberam. Click em GCMMULTIMARCASLTDA ou no nome da respectiva matriz.

Conferir o valor se esta correto ir em PAG DIVERS TIT BANCO click em liberar e seguir até liberar. ATENÇÃO: se o valor estiver menor, significa que algum título foi REJEITADO NA REMESSA, consultar títulos rejeitados.

PAGAMENTOS FINALIZADOS

CONFERÊNCIA DDA

Verificar o DDA do Banco para conferir se não ficou nenhum pagamento pendente, e se ficou informar as unidades para verificar o por que não foi lançado para pagamento, importante essa conferência, pois podemos pagar Juros ou ser Protestados se algum pagamento não for realizado dentro do vencimento.

 Se houver pagamento fora da programação criar tarefa no Bitrix seguindo fluxo

SALVAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

- PAGAMENTOS

- COMPROVANTES E CANCELAMENTOS

- EMITIR COMPROVANTE – NOVO

RTENOTITLE

• Salvar na Pasta Compartilhada (sempre os comprovantes do dia anterior)

\\192.168.7.30\Financeiro\Comprovante de Pagamento\Banco do Brasil

SALVAR EXTRATO DO BANCO

(na pasta compartilhada)

- CONTA CORRENTE

- CONSULTAS

- EXTRATO DE CONTA CORRENTE

• Para verificar se todos os pagamentos realizados consta no EXTRATO e se não tem nenhum pagamento pendente em lançamentos Futuros.

• Ticar todos os pagamentos olhando para sua Planilha e Extrato.

TIRAR RELATÓRIO 103 – CONTAS Á PAGAR

Para verificar se todos os títulos foram baixados, se não ficou nada Pendente para Pagamento.

- FINANÇAS - GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR - CONTAS Á PAGAR - RELATÓRIOS - 103 103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II