Manual Rotina de Pagamento
1º SALVAR O RELATÓRIO 103 NAS PASTAS E ENVIAR NO E-MAIL (PDF E XLS)
Para verificar se todos os títulos foram baixados, se não ficou nada Pendente para Pagamento.
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/RELATÓRIOS 103
103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II
Pasta: \\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar
E-mail: solicitacaofinanceiro@comercialmariano.com.br
2º Imprimir o Relatório para conferir os códigos de barras (para verificar se algum código de barra está com valor divergente do valor lançado)
3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos
4º Títulos que serão pagos por Remessa (que são todos os títulos bipados dentro do nosso sistema Sapiens, exceto ADT mesmo bipado ele não entra na remessa);
5º Pagamentos que serão via TED, PIX e ADT;
6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;
7º PRV – Sr Angelo sempre verificar com a Karol ou Thais se vai realizar o pagamento e depois você irá excluir a PRV. TÍTULOS SEM CÓDIGO DE BARRAS E SEM OBSERVAÇÕES ENVIAR PARA UNIDADE VERIFICAR PORQUE ESTA PARA PAGAMENTO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES!</u
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= Gerar Remessa =
Seleciono todos os Títulos que estão bipados e vou fazer a Remessa para enviar ao Banco para pagamento.
Passo a passo – TELA F510PRM
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA
Portador: D001 / EMPRESA 1 – GCM Comercio de Lubrificantes
6001 / EMPRESA 6 – WM Comercio de Lubrificantes
8001 / EMPRESA 8 – GCM MULTIMARCAS
M001 / EMPRESA 9 – WM MULTIMARCAS
Nome do Arquivo: na lupa – renomeio Ex: REMINCORPORADAS22112023.TXT
Gerar Preparação: S
Nº Remessa: o sistema gera automático
Seleção:
Sugerir Tipos de Pgto - Seleciona
Vencimento: Data do dia que está realizando o pagamento
Filial: Apagar
Mostrar apenas títulos com código de barras - Seleciona
4- Títulos + Preparações - Selecionar
OK
MOSTRAR
Vou verificar se algum pagamento retem imposto, se todos que estão no Relatório consta na Remessa, verifico quantidade de Linhas, Valor e Número da Remessa.
- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.
Click em SELEÇÃO
OK → MOSTRAR
Vai abrir a tela e você vai realizar o procedimento como está descrito acima
Baixa de Títulos
Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens
Todos os Pagamentos que são realizados por REMESSA são baixados no sistema automaticamente, quando Processa a Remessa.
Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz)
TELA F501LOT FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/BAIXAS DE TÍTULOS/ POR LOTE - AUTOMÁTICAS
Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco
Vencimento: data de vencimento do Título
Conta Interna: 55208 / GCM Comercio de Lubrificantes
6816 / WM Comercio de Lubrificantes
7012 / GCM Multimarcas
7160 / WM Multimarcas
Seleção: colocar a Filial
- MOSTRAR
- CONFERIR
- PROCESSAR
'ATENÇÃO: 'A baixa de título antes de realizar os pagamentos é muito importante, pois pode ter títulos com retenção de impostos e não informado nas observações. Sendo assim corremos o risco de pagar o valor total e não o líquido.
OK → MOSTRAR
VERIFICAR → PROCESSAR
Obs: Se tiver algum título que não for realizar baixa, apagar a Seq.
Lançamento de Juros (Empréstimos e Financiamentos)
TELA F600MCC
TRANSAÇÕES:
90673 – Juros e correção monetária
VOLKS
BRADESCO
90674 – Empréstimos/PARC
DARF – RFB
Hist: Juros parcelamento PIS/COFINS
CF: 13892
CC: 31460
CUSTO: 98031
90699 – Débito Diversos
DARF – Tipo 505 e 604 – CSLL/IRPJ
(vence sempre no último dia útil de cada mês)
CF: 13892
CC: 31520
CUSTO: 91031 ADM de Bens
90702 – Juros Financiamento GM
O Rateio já vem automático
Pagamentos ONIX GM
Todo dia 15 de cada mês
· 32 BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA
Todo dia 27 de cada mês
· 14 BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA
· 10 BOLETOS – VILHENA – Pagar por DDA
· 19 BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA
PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte
COMEÇAR OS PAGAMENTOS
Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil!
Sequência de Prioridades:
* TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário
- Impostos
- Remessa
- Pagamentos com Observações
Os pagamentos são realizados pela Matriz
Conta 55208 – GCM Comercio de Lubrificantes / EMP 1
Conta 6816 – WM Comercio de Lubrificantes / EMP 6
Conta 7012 – GCM Multimarcas / EMP 8
Conta 7160 – WM Multimarcas / EMP 9
Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS
- TRANSFERÊNCIAS
- OUTROS BANCOS
- TED
Códigos dos Bancos:
104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341 – ITAU
748 – SICRED
756 – SICOOB
260 – NU PAGAMENTOS
237 – BRADESCO
Preencher dessa forma
EX:
- TRANSFERÊNCIAS
- BANCO DO BRASIL
- ENTRE CONTAS CORRENTES BB
Preencher dessa forma
EX:
Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros)
- PAGAMENTOS
- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS
- CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS
* Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF
- PAGAMENTOS
- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS
- DARF
Preencher de acordo com a GUIA
Para realizar os Pagamentos por DDA
- PAGAMENTOS
- DDA- AGENDA DE BOLETOS
- PAGAR - CONSULTA POR AGENTE ELETRÔNICO (para Filiais)
- PAGAR - CONSULTA POR SITUAÇÃO (para Matriz)
Datas do dia que está consultando
· Para Matriz
· Para Filiais
Datas do dia que está consultando
Para realizar os Pagamentos por PIX
- PIX
- PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS PIX
- PAGAMENTOS
Próximo passo
CONFERIR -> DIGITAR SENHA
* Para Liberar a REMESSA
PAGAMENTOS
- LIBERAÇÃO, CONSULTA E CANCELAMENTO
- PAGAMENTOS A TERCEIROS
Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK
Conferir o valor se esta correto, ir em
