Mariano:Política de Previsão

Objetivo:

Atividade é importante para a diretoria e o financeiro tomarem decisões, pois determina todo o fluxo de caixa da companhia, dando embasamento para investimentos, retenção de custos e empréstimos.

Responsáveis:

Coordenador Administrativo

Monitoramento:

Coordenador Financeiro

Periodicidade:

Semanalmente

Política de Previsão:

1- Revisar se previsões estão lançadas EX: principais fornecedores como ICONIC, aluguel, salário.

2- Revisar se há títulos do contas a pagar vencidos

3- Revisar se existem títulos em aberto recebidos e não baixados no contas a receber, lembrando que isso aumenta a INADIMPLÊNCIA  da loja.

4- Contas a receber e a pagar entre o grupo mariano devem ter os vencimentos alterados para 90 dias após a previsão, pois isso distorce o saldo da previsão.

5- Realizar a transferência do saldo para conta bancária.

6- Validar se todas as previsões de notas de Débito/Serviço estão lançadas, levando em conta as cargas recebidas na semana.

Caso o saldo esteja a maior que 1.000,00 e não seja possível fazer a transferência na data de hoje, formalizar via email solicitacaofinanceiro@comercialmariano.com.br, gerenciafinanceira@comercialmariano.com.br

Lembrando que as movimentações só devem ser realizadas até as 18:00, Horário do MS, após esse horário pode causar distorção no relatório da previsão.