Mariano:Manual Baixa por Compensação

Esse processo é realizado quando o cliente tem títulos a pagar(contas a Receber Aberto) para unidade e a mesma possui titulo para pagar ao cliente(contas a Pagar em aberto). E cliente/fornecedor autoriza a compensação de títulos a filial.

Só será realizado pela equipe do Financeiro – Contas a Pagar, via preenchimento de planilha anexada no email, direcionado ao Solicitação Financeiro (solicitacaofinanceiro@comercialmariano.com.br).

É de responsabilidade do coordenador Administrativo, passar os títulos em forma correta, juntamente com o valor a ser compensado, conforme acordado com o cliente/fornecedor.

Caminho: F501BCD_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Baixa por Compensações Diversas

Ir em Seleção;

Na primeira Aba, Contas a Pagar informaremos;

Filial: Código da filial.
Fornecedor: Código do fornecedor.
Títulos: número do título.

Já na segunda aba, Contas a Receber;

Filial: Código da filial.
Cliente: Código do cliente.
Títulos: número do título.

Após o preenchimento dos campos acima, clicar em Mostrar.

Verificamos os títulos do contas a pagar na primeira parte (Títulos C. Pagar), informamos os valores a baixa no campo A Baixar, selecionamos o título e vamos para segunda parte, onde se encontra o (Títulos C. Receber), faremos a mesma coisa, preenchemos os valores a ser baixado no campo Vlr a Baixar e selecionamos o título. Conferimos na aba no final da tela os valores estão corretos, e a diferença está zerada, processamos a baixa no canto superior da tela.

Processar.