Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro I

Descrição das Atividades - Analista Financeiro

Atividades Diárias	Emitir no sistema relatório 103 e enviar por e-mail para Coordenadora e Gerente Financeiro
	Fazer a projeção de contas a pagar no dia
	Preencher o Formulário Fluxo de Caixa Diário  com valores do contas  a pagar e saldos bancários
	Enviar para as unidades e salvar os extratos bancários
	Conferir pagamentos realizados no dia no extrato bancário
	Importar o extrato bancário no sistema ERP
	Lançar extrato bancário manual (somente os bancos que não importam automático)
	Alterar previsões dos impostos (depto fiscal e contábil)
	Baixar e conciliar os cartões das empresas 8 e 9
	Lançar as tarifas debitadas em conta corrente
	Lançar conta corrente entre empresas, sempre que ocorrer movimentação
	Fazer a conciliação bancária
	Conciliar Credpend
	Estornar baixas no banco do contas a receber
	Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
Atividades Semanais	Gerar e conferir relatório 114 com nosso número dos boletos (Auxiliar Financeiro)
	Enviar remessa cobrança contas a receber (Auxiliar Financeiro)
Atividades Mensais	Lançar impostos PIS, COFINS, IRPJ E CSLL e alterar previsáo (Depto contábil e fiscal)
	Salvar relatório 103 (tesouraria) e extratos bancários no servidor 30 na pasta do financeiro
Responsabilidades	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho