Funcao:Mariano Funcao Coordenador Financeiro

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias 

Encaminhar extrato bancário para as unidades

Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades

Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas

Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro) |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas)  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno)  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar (Analista Financeiro Pleno)  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas |- | rowspan="5" height="80" style="width: 170px;" | Atividades Semanais | colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito |- | colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão 
|- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário  |- | rowspan="5" height="120" style="width: 170px;" | Atividades Mensais  | colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103) |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno) |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro) |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria |- | rowspan="15" height="300" style="width: 170px;" | Responsabilidades  | colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA (Renê) |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior (Renê)  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior (Renê) |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos  |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |- | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Manter a organização do seu local de trabalho  |}