Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro I

Descrição das Atividades - Analista Financeiro

Atividades Diárias	Emitir no sistema relatório 103 e enviar por e-mail para Coordenadora e Gerente Financeiro
	Fazer a projeção de contas a pagar no dia
	Preencher o Formulário Fluxo de Caixa Diário  com valores do contas  a pagar e saldos bancários
	Enviar os extratos bancários para as unidades
	Gerar remessa do contas a pagar e liberar pagamento no gerenciador do banco (Assistente Financeiro)
	Conferir pagamentos realizados no dia no extrato bancário
	Lançar extrato bancário manual (somente os bancos que não importam automático)
	Alterar previsões dos impostos (depto fiscal e contábil)
	Baixar e conciliar os cartões das empresas 8 e 9
	Lançar as tarifas debitadas em conta corrente
	Lançar conta corrente entre empresas, sempre que ocorrer movimentação
	Fazer a conciliação bancária
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
Atividades Semanais	Gerar e conferir relatório 114 com nosso número dos boletos (Auxiliar Financeiro)
	Enviar remessa cobrança contas a receber (Auxiliar Financeiro)
Atividades Mensais	Lançar impostos PIS, COFINS, IRPJ E CSLL e alterar previsáo (Depto contábil e fiscal)
	Salvar relatório 103 (tesouraria) e extratos bancários no servidor 30 na pasta do financeiro
Responsabilidades	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho