Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias	Encaminhar extrato bancário para as unidades
	Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
	Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
	Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro)
	Importar e conferir os extratos bancários
	Auxiliar e conferir a  conciliação bancária
	Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
	Lançar Ordens de Pagamento na Credpend
	Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
	Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas)
	Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
	Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno)
	Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar (Analista Financeiro Pleno)
	Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
	Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
	Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias
	para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais	Gerar relatório de Provisão
	Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
	Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro
	Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário
Atividades Mensais	Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)
	Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno)
	Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro)
	Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos
	Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades	Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
	Coordenar a execução dos processos de contas a pagar
	Coordenar a execução dos processos de contas a receber
	Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA (Renê)
	Verificar e atualizar o vencimento das procurações
	Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos
	Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
	Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
	Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior (Renê)
	Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior (Renê)
	Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
	Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos
	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho