Mariano:Manual Transferência entre Caixas

De mariano
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A transferência é usada para movimentação de dinheiro entre caixas. 

Transferência de Caixa

 Finanças/ Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

RTENOTITLE

Opção: Transferência

Transação: 90657

Conta Interna:  caixa que está sendo retirado o dinheiro 

Data Previsão Pagto: data da transferencia

Data Liberação:  data da transferencia

Sequência: 1 para primeira transferencia, 2 para segunda ...

Valor: valor da transferência

Histórico: número do documento e nome ou razão social do fornecedor

Conta Transferência: caixa que está sendo transferido o dinheiro

RTENOTITLE

Transferências para Pagamento - Departamento TI, Patrícia, Ângelo e Norival

Caixa 10065 - Pagamento Patrícia pelo Caixa ou Banco 

Transação 90676

Transação Caixa 90626

Caixa 10060 - Pagamento Norival pelo Caixa ou Banco 

Transação 90675

Transação Caixa 90625

Caixa 20060- Pagamento Angelo pelo Caixa ou Banco

Transação 90678

Transação Caixa 90628

Caixa 20260 - Pagamento Patrícia Sinop - Saída de despesa pra ela 

Transação 90676

Transação Caixa 90626

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