Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar
O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos.
Para que a informação fique concentrada em apenas um documento, quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título.
Para cadastrar a observação acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Entrada e Manutenção / Observação
Informar na tela de observação:
Número do título: digitar o número do título
Tipo Título: digitar o tipo de título
Fornecedor: digitar o código do fornecedor
Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante
Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro:
DDA
CHAVE PIX
Informar o tipo de chave PIX
CPF/CNPJ
Telefone
Chave Aleatória
TED
Banco
Agência
Conta
CNPJ /CPF
Clicar em inserir para salvar as informações.
Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar.
Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas.
O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo DDA e TED será pago no gerenciador financeiro .
As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo:
