Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar

O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos. 

Para que a informação fique concentrada em apenas um documento quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título. 

Para cadastrar a observação acessar o menu: 

Informar na tela de observação: 

Número do título: digitar o número do título

Tipo Título: digitar o tipo de título

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante 

Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro: 

DDA - Pagamento pelo DDA

TED: Pagamento por TED

Banco

Agência 

Conta

CNPJ /CPF

Após o cadastro das obervações enviar o relatório 103 ao contas a pagar. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

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