Funcao:Mariano Funcao Gerente Contabil

O Nivaldo está fazendo os fechamentos das unidades do Mato Grosso: Sinop, Rondonópolis e Várzea Grande.

Desenvolve as seguintes atividades:

Índice

Acompanhar e dar suporte as rotinas do Setor Contábil
Acompanhar e dar suporte as rotinas do Setor Fiscal
Suporte legislação Setor de Cadastros
Acompanhar as atividades dos auxiliares na conferência de documentos fiscais de despesas, estoques e fretes
Emitir notas fiscais de baixa do ativo imobilizado (venda, perda, sinistro, etc...) quando solicitado pelas unidades
Emitir nota fiscal de retorno de bem por comodato, quando solicitado pela unidade
Carta de Correção Eletrônica
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores

Verificar pendências de lançamentos fiscais
Conferir e atualizar arquivos xml pelo aplicativo do Portal Nacional x SDE Sapiens
Lança todos os movimentos de que influenciam crédito PIS /COFINS (somente para empresas do Lucro Real) – F660ODC (25º dia de cada mês)
Recuperar PIS / COFINS dos fretes – somente para as empresas de Lucro Real
Ajustar as pendências contábeis via SQL, por movimentos errados efetuados pelos colaboradores das áreas contas a pagar, contas a receber e faturamento
Fazer a integração dos lançamentos – F660INT
Gerar relatório para conferência – CIEE020.GER
Fazer estorno de movimentos ou nota fiscal – F660ELI
Gerar relatório para conferência – CIOO201.GER
Arrumar inconsistências Notas de Entradas– F660NFC
Arrumar inconsistências Notas de Saída – F660NFV
Redução Z – F660TOF
Fazer a Geração de detalhes da nota – F660GDC
Apuração – F667AFM
Apuração de Impostos – F661PAI
CIAP – F600NCI
Sped Fiscal – F669EFD
Validar e tirar inconsistências do Sped
Sped contribuições – F669SPC
Controlar e fechar os períodos
Contabilizar e conferir a folha de pagamento das unidades
Conferir fechamento de estoque x sped fiscal

Gerar relatório para verificar o que foi lançado como imobilizado
Consultar a nota no SDE
Conferir nota com relatório
Classificar a nota código do bem
Copiar rateio de lançamento – centro de custo
Conferir descrição tem que ser a mesma da nota de entrada, se estiver diferente faz a alteração da descrição na tela F670EBN
Gerar relatório para verificar o que está no patrimônio
Calcular a depreciação mensal por filial

Confere conta auxiliar de clientes e fornecedores por relatório
Ajusta as inconsistências – F045PLE
Fecha os períodos – F070MFP
Fecha os estoques – F215FES
Jogar acúmulos para SPED – F201ISM
Rodar SQL para ajustar centavos
Integração Contábil – F645CTB
Gerar e gravar os lotes
Cadastro de Lançamentos Programados – parcelas superiores a um mês – F643LPG
Geração de lote dos lançamentos programados
Contabiliza a folha de pagamento
Conta Transitória
Caixas e Bancos
Consulta lançamentos quando possuírem diferenças – F603CLC
Conciliação de Clientes
Conciliação de Fornecedores
Confere o Balancete
Apropriação PIS / COFINS – contabilidade mensal
Imposto de renda e contribuição social – trimestral
Fechamento do Balanço Trimestral
Zeramento das contas de despesas e apuração do lucro (somente para empresas do lucro real) – F650ZER
- Lucro Real – trimestral (Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, WM, Rio Branco, Porto Velho e Vilhena)
- Lucro Presumido – anual (Dourados, Campo Grande, Novo Progresso e Santarém)
Elaboração de Planilhas e Demonstrativos para Diretoria

Obs: A contabilidade da Mariano Administradora de Bens é feita manual pelo Nivaldo.

Obs: Para filial de Contagem é enviado a cada 15 dias o xml das notas fiscais, o arquivo é gerado pelo SDE.

Suporte contábil/fiscal aos setores/departamento das unidades
Analisar ajustes contábeis necessários de acordo com a legislação vigente
Acompanhar a Legislação Fiscal/Contábil
Ajustar/Desenvolver Regras Fiscais no Sistema
Desenvolver ferramentas de apoio para otimização das atividades da empresa
Desenvolver relatórios do setor contábil/fiscal
Analisar melhorias nos processos de trabalho e novas ferramentas disponibilizadas pelo Sistema Sapiens
Parametrizar o fiscal para novas implantações de Sistema
Validar o fiscal para atualização de Versões do Sistema
Atender solicitaçãos das Gerencias
Atender solicitações da Diretora
Planejar, organizar e supervisionar as atividades da contabilidade geral, visando assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios, e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela empresa

Supervisionar a elaboração dos balancetes mensais e trimestrais, visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da empresa
Analisar as informações contábeis e preparar relatórios específicos e eventuais contendo informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, visando subsidiar o processo decisório na empresa

Supervisionar as atividades de escrituração Fiscal (ICMS, ISS, PIS, COFINS, etc.) e da apuração trimestral do Imposto de Renda e Contribuição Social, visando assegurar que todos os tributos devidos sejam apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias (Gia, Sped, DCTF, Dirf e etc.)

Pesquisar e estudar toda legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas as áreas da empresa responsáveis por emissão, registrou ou trâmite de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos a empresa, bem como a conformidade as exigências legais

Atender e acompanhar os trabalhos de auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho
Supervisionar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações societárias da empresa
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário