Mariano:Manual Baixa de Depósito de Cheques

Manual Baixa de Depósito de Cheques 

Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema. 

Para fazer a baixa acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas

Para fazer a baixa dos cheques informar: 

Data da Baixa: data que os cheques foram depositados

Conta Interna: banco que os cheques foram depositados

Transação: 90611

Líquido: Valor dos cheques depositados

Na aba seleção  informar:

Vencimento: informar a data de vencimento dos cheques

Carteira : 99,98,96,93,94

Forma Pagto: 3,15

Clique em OK.

Clicar em mostrar

Marcar todos os cheques.

O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.

Processar as baixas

Confirmar a baixa selecionando a opção sim

As datas de liberação e data contábil devem ser a mesma data da baixa. 

Confirmar o lançamento na tesouraria clicando na opção sim. 

Confirmar o rateio clicando em ok. 

Clicar em Ok.