POP:Depósitos de Cheques
Procedimento Operacional Padrão - Depósitos de Cheques
Data:20/08/2020
1. Objetivo
Depositar os cheques recebidos de acordo com a data de vencimento.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo
É de responsabilidade do Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
CHQ - Cheque
VCQ - Venda Varejo Cheque
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Verificação dos cheques a depositar | Coordenador Administrativo |
| Depósito dos cheques no banco | Moto Entregador |
| Baixa dos cheques no sistema | Coordenador Administrativo |
6. Diretrizes
Verificar diariamente os cheques a depositar.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Coorddenador Administrativo gera o relatório 204.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR204
7.2 - O Coordenador Administrativo verifica diariamente se há cheques a depositar.
7.3 /7.4 - Se há cheques a depositar o Coordenador Administrativo imprime o relatório.
Se não há cheques a depositar o Coordenador Administrativo encerra o processo.
7.5 - Coordenador Administrativo separa os cheques a depositar de acordo com o relatório.
7.6 - O Coordenador Administrativo coloca os cheques no envelope.
7.7 - O Coordenador Administrativo preenche o envelope informando depositante, telefone, valor do depósito, agência e conta.
7.8 - O Coordenador Administrativo entrega o envelope para o Moto Entregador para fazer o depósito.
7.9 - O Moto Entregador faz depósito dos cheques no banco.
7.10 - O Moto Entregador entrega ao Coordenador Administrativo o comprovante de depósito.
7.11 - O Coordenador faz a baixa dos cheques no sistema.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_de_Dep%C3%B3sito_de_Cheques
7.12 - O Coordenador Administrativo anexa o comprovante de depósito ao relatório de cheques.
7.13 - O Coordenador Administrativo anexa o relatório e comprovante de depósito de cheques ao movimento do caixa.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R13-01 | Telefone |
| R13-02 | ajuda.comercialmariano.com.br |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
| |
|
|
|
10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| Cheques a depositar | Coordenador Administrativo | Moto Entregador | Sempre que houver cheques para depositar | Telefone | Informar ao Moto Entregador que existem cheques a depositar |
| Depósito dos cheques | Moto Entregador | Coordenador Administrativo | Sempre que fizer depósito de cheques | Pessoalmente entregando o comprovante de depósito de cheques | Informar ao Coordenador Administrativo que o depósito de cheques foi realizado |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/fdc8d692-88ad-45ee-b5fe-ec3063ce236d
02 - Tempo de Guarda dos Documentos
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
| 00 | 25/08/2020 | |
|
| |
|
|
|
