Mariano:Manual Baixa de Depósito de Cheques

Manual Baixa de Depósito de Cheques 

Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema. 

Para fazer a baixa acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas

Informar:

Data da Baixa: data que os cheques foram depositados

Data Mov: mesma data da baixa

Conta Interna: banco que os cheques foram depositados

Transação: 90611

Líquido: Valor dos cheques depositados

Na aba seleção  informar:

Vencimento: informar somente o vencimento final, para que o sistema mostre todos os cheques até a data que deseja fazer a baixa.

Carteira : 98 (cheque pré ) , 96 (cheque devolvido 1ª apresentação)

Clique em OK e Mostrar

Marcar todos os cheques e informar o valor Líquido, o valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.

Processar as baixas