Mariano:Manual Entrada de Documentos Manuais
Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu:
Tela F501TCP - Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção
Preencher somente os campos destacados abaixo:
Nº Título: número do documento
Tipo Título:
ADS – adiantamento salarial
Conta financeira: informar a conta financeira de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário Conta contábil: 31890 Centro de Custo: informar o centro de custo de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário
ALF – Aluguel pago pessoa física – usar nas unidades de Novo Progresso e WM.
Com retenção de IRRF. Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: 1501002
ALU – Alugueis pago para pessoa jurídica
Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: 1501002
ASS – Assistência
AST – Assistência Médica
BOL – Boleto Bancário
Para lançamento de boletos bancários como: Unimed, CDL, Passagens Aéreas, Água, Seguro de Cargas, Seguro de Vida e outros seguros que não sejam de veículos ou prédio, Iptu, Ipva, licenciamento, alvará e taxa do corpo de bombeiros.
As passagens aéreas parceladas devem ser lançadas em apenas uma parcela, com data de entrada, emissão e vencimento iguais. Após o lançamento fazer o FAT de acordo com a quantidade de parcelas da compra. O FAT deve ter a mesma data da baixa, emissão e entrada do lançado da parcela no financeiro.
ECF – Título por Cupom Fiscal
NCE – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NCO – Nota de Venda ao Consumidor – Manual
PRV – Previsão - Consultar Manual Previsão para fazer os lançamentos
RBO – Recibo
Para lançamentos de Correios, Cartório
REE – Reembolso Reembolso de despesas de Viagens
Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais.
SEG – Seguros Lançar com tipo SEG somente quando for apólice parcelada. Para tipo SEG a conta contábil será sempre 20340
VAL – vale transporte
VAR – vale refeição
Fornecedor: pesquisar ou digitar o código do fornecedor
Transação: 90500 – Usar a transação de Entrada Manual – CP para todos os títulos exceto para previsão. 90503 – Usar a transação de Entrada Título Previsão – CP para lançar as previsões
Observação: preencher caso queira acrescentar alguma informação no título.
Conta financeira: consultar o plano financeiro
Conta contábil: consultar o plano financeiro
Centro de custo: consultar o plano financeiro
Grupo: 08 caixa 50 – à vista
Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.
Data Emissão: data de emissão do documento
Data Entrada: a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento
Vencimento: data de pagamento do título
O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma
Valor Original: valor do documento
Forma de Pagamento: 1 – dinheiro 5 - prazo
Portador: 9999
Carteira: 99
Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir.
Relatório de Protocolo para envio de documentos para Várzea Grande
Gerar este relatório para conferir as despesas lançadas no financeiro.
Relatório 111
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Período (Data Entrada do Título): período de entrada dos lançamentos dos títulos
Usuário: código do usuário de lançamento dos títulos
Imprimir o relatório e conferir com as despesas. Após a conferência enviar para Várzea Grande.
Prazo para Lançamento das Despesas
- Lançar as despesas até dia 28 de cada mês, exceto no mês de fevereiro que os lançamentos deverão ocorrer até dia 26. Fazer o possível para não gerar despesas nos dias 29,30 e 31, em casos que for necessário o lançamento deve ocorrer no próximo mês.
