Mariano:Manual Ressarcimento de Despesas de Viagens

Ressarcimento de Despesas de Viagens 

Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível para os vendedores, supervisores, gerentes e Back Office. 

R$ 90,00 valor limite para hospedagem 

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação 

Combustítivel - o cáliculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado. 

Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.

Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens. 

O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem gerou a despesa. 

Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa. 

Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro. 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao vendedor

Data Previsão Pagto: data do pagamento ao vendedor 

Data Liberação: data do pagamento ao vendedor

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento ao vendedor

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do vendedor como cliente 

Emissão: data do pagamento ao 

Entrada: data do pagamento ao cliente 

Vcto. Original: mesma data do pagamento ao fornecedor

Vlr. Original: valor do pagamento ao fornecedor

Conta Financeira: 26999

Conta Contábil: 10270

Centro de Custo: 1101003

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