Auxiliar Administrativo VI

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias	Abertura do Caixa
	Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
	Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
	Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
	Baixar Ordem de Pagamento
	Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
	Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
	Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
	Separar as carteiras para cobrança do dia
	Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
	Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
	Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
	Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
	Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
	Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças
	Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
	Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
	Cadastro à vista
	Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
	Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
	Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
	Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)
	Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
	Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
	Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
	Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
	Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
	Cobrir horário de almoço do operador de caixa
	Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
	Emitir carta de anuência
	Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
	Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
	Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
	Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Atividades Semanais	Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
	Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
	Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora
Atividades Mensais	Gerar fatura dos fretes sobre vendas
Responsabilidades	Manter atualizado o contas a receber
	Cobrir férias e falta do caixa
	Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras
	Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
	Enviar Carta de Anuência por AR
	Arquivar os comprovantes de AR
	Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho