Coordenador Administrativo WM

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo
Atividades Diárias	Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
	Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos
	Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões
	Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
	Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
	Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos
	Consultar depósitos à vista
	Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento
	à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.
	Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
	Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
	Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
	Pagar fornecedores em caixa
	Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
	Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
	Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
	Baixar os valores pagos no caixa 50
	Cadastrar instruções bancárias para pedidos de baixas e sustação de protesto nos casos em que os títulos não foram recebidos e não podem ser protestados
	Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
	Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
	Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
	Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente
	Estornar baixas incorretas nos caixas
	Excluir faturas do contas a pagar
	Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
	Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
	Fazer transferência entre depósitos
	Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
	Emitir pedidos para remessa de transporte
	Emitir pedido de avaria de transportadora
	Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos
	Conferir o caixa 50
	Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial
Atividades Semanais	Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
	Conferir o relatório de notas fiscais 220
	Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
	Verificar e controlar marcação de relógio ponto
	Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
	Emitir pedidos de Uso e Consumo
	Emitir pedidos de baixa por perda
	Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
	Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções
	Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
	Conferir  documentos físicos x lançamentos
	Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
Atividades Mensais	Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
	Baixar os adiantamentos no caixa
	Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
	Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
	Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
	Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
	Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
	Conferir os pedidos em aberto relatório 110
	Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
	Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
	Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
	Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
	Conferir arquivo canhoto de notas
	Conferir protocolo carta de anuência
	Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
	Atualizar o conta corrente entre lojas
	Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
Responsabilidades	Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
	Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
	Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição )
	Manter atualizadas as tabelas de fretes
	Controlar a frota de veículos
	Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
	Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança
	Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas
	Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
	Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG
	Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
	Acompanhar Balanço Financeiro
	Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
	Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística
	Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
	Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH
	Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
	Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados
	Guardar recibo dos veículos no cofre
	Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
	Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
	férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
	Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
	Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela
	Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
	Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
	Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
	Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
	Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores  e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho