Mariano:Manual Cadastro de Conta Interna
As contas internas são as contas dos bancos e caixas que cadastramos para fazer as baixas no sistema.
Para cadastrar conta interna acessar o menu:
Cadastros / Finanças / Tesouraria / Contas Internas
Para cadastrar conta interna preencher os campos:
Conta Interna: digitar o código da conta interna e informa a descrição da conta
Abreviatura: cadastrar uma abreviatura para conta
Tipo Conta: selecionar um tipo de conta e digitar o código conforme descrições abaixo:
Banco: informar o código do banco somente se o cadastro da conta interna for banco, para as contas internas caixas não é necessário
Agência: informar agência somente se a conta interna for banco, para contas internas caixas não é necessário
Conta Banco: informar número da conta somente se for banco, para contas internas caixas não é necessário
Filial: informar filial do cadastro da conta interna
Float Bancário: informar float somenre se for banco e se o banco possuir float, para contas internas caixas não é necessário
Código da Moeda: 01 - Real
Data/Saldo Inicial: informar somente a data, a data deve ser a data do cadastro da conta interna
Conta Contábil 1: para conta contábil informar de acordo com o banco, as contas internas caixas informar caixa filial para as filiais e caixa matriz para matriz
Conta Auxiliar 1: para conta interna banco, deixar em branco. Para conta interna caixa informar a conta auxiliar matriz ou filial
Situação: A Ativo
Cta. Auxiliar: para conta interna banco, solicitar a criação da conta para setor fiscal. Para conta interna caixa informar a conta auxiliar matriz ou filial.
Clicar em Inserir
