Mariano:Relatorio FTCB103MOV

Essa movimentação é feita quando fizemos depósito em dinheiro do caixa 50 para o banco. 

Para fazer a movimentação no sistema fazemos uma transferencia do caixa que saiu o dinheiro para o banco que foi depositado o valor. 

Para fazer a transferência acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher: 

Opção: Transferência 

Transação: 90657

Conta Interna: caixa que foi retirado o dinheiro

Data Previsão Pagto: data do depósito

Data Liberação: data do depósito 

• Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia. 

Sequência da Preparação : sistema informa automaticamente 

Nº Cheque/Aviso: 0

Valor: valor da transferência

Histórico: TRANSFERENCIA EM DINHEIRO

Conta Transferência: conta que está recebendo o dinheiro

 

Clicar em processar e confirmar o processamento.