Mariano:Manual Conciliação da Folha de Pagamento
Conciliação da folha de pagamento
- Conciliação da Folha
- Conciliação dos Encargos sobre a folha
- Conciliação das Provisões
Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório: 103
Para gerar o balancete preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data Inicial: mês de conciliação do balancete
Data Final: mês de conciliação do balancete
Salto de Página para Grupos de Conta: S
Salto Linha por Nível Conta: N
Imprimir Conta ? : 3
Nível da Conta - Até: 6
Grupo de Contas : A, P, D, X
Situação Conta: A
Listar Contas Análíticas: S
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas): em branco
Mostrar Usuário?: S
Consistir Lançamentos não Contabilizados: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Gerar o balancete em excel
Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".
Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.
Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.
Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha
Gerar o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da filial
Filial: infomar código da filial
Data Inicial: período de conciliação
Data Final: período da conciliação
Conta reduzida: de acordo com o balancete
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: S
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Imprimir Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Conferir relatório com a folha.
Realizar esse procedimento para todas as contas.
