Mariano:Manual conciliação de fornecedores e adiantamentos a fornecedores
Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores
Conciliação de Fornecedores
Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 309
Preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Mês: informar ,mês de conciliação
Lista Somente Créditos: N
Lista Somente Diferenças: S
Verificar as diferenças do relatório
Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.
Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor
Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309.
Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309.
Conciliação Adiantamento a Fornecedores
Gerar o relatório 309 com os seguintes filtros
Empresa: digitar o número da filial
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos? S
Lista Somente Diferenças? N
Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.
