Mariano:Manual conciliação de Clientes e Adiantamento a Clientes
Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes
Conciliação Clientes
Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 308
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos: N - não
Lista Somente Diferença: S - sim
Por: Código ou Alfabética: C - código
Com o relatório gerado verificar as diferenças
Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito.
Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308
Informar o complemento e processar
Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.
Conta Auxiliar: 122119
Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.
Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.
Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.
Processar
Clicar em marcar e processar para fechar o lote.
Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças.
Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 152
Preencher os campos:
Empresa: digitar número da filial
Filial: digitar código da filial
Data Inicial: informar período inicial mensal
Data Final: informar período final mensal
Conta Reduzida: não preencher
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308
Código Lista: não preencher
Código Item: não preencher
Apresenta Total Mensal por Conta: S
Consolidado: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Listar Total Diário? N
Consultar o número do lote para fazer o ajuste.
Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.
Para consultar acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes
Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento.
Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308
Período: período final ultimo dia do mês de contabilização
Clicar em Mostrar
Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.
Reverter o lote para fazer as alterações.
Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil
Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos.
Conciliação Adiantamento a Clientes
Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros
Empresa: digitar o número da filial
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos? S
Lista Somente Diferenças? N
Por: Código ou Alfabética: C
Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.
Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil.
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos? N
Lista Somente Diferenças? N
Por: Código ou Alfabética: C
Conferir no relatório:
Saldo do contas a receber com saldo contábil
Saldo Adto. Clientes com Adiantamento
Saldo financeiro com total
