Mariano:Manual Conferência e Conciliação com Balancete
Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas.
- ATIVO
NUMERÁRIOS
Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios FTCB101.GER.
Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.
Para gerar o relatório 101 acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios
Relatório: 101
Selecionar o relatório e clicar em Executar
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna
Conta Interna: informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.
Tipo de Conta: não preencher
Transação: não preencher
Situação da Conta Interna: A
Tipo de Título: não preencher
Data Inicial: período inicial para consulta
Data Final: período final para consulta
Listar todas as contas / somente as movimentadas: T
Sintético/Analítico: A
Mostrar usuário: N
Clicar em OK.
Conferir o relatório com o balancete.
Conferência do Estoque com Balancete
Para conferir o estoque gerar o relatório 110.
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoques / Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório: 110
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa que irá gerar o relatório
Filial: informar o código da filial que irá gerar o relatório
Data Movimento: último dia do mês que será conferido
Clicar em OK.
Conferir o saldo do relatório gerado com o balancete.
Conferencia do adiantamento a Fornecedores
Gerar o relatório 309 para conferir com o Balancete.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar o mês do balancete
Lista somente Créditos: N
Lista somente Diferença: N
Clicar em OK.
Conferir relatório com Balancete.
Conferencia do adiantamento a funcionários
Conferir o balancete com o relatório enviado pela Gerente de Contabilidade.
Conferência dos clientes
Para conferir o balancete com o relatório de conciliação de clientes acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios/ Operacionais
Selecionar o relatório e clicar em executar
Relatório 308
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Mês: digitar o mês de conferência do balancete
Lista somente créditos?: N
LIsta somente diferenças? : N
Por: código ou alfabética: C
Clicar em OK.
Conferir o relatório com o Balancete.
Conferência de (-) Créditos não Identificados
Conferir o balancete com o relatório 101 da tesouraria.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório: 101
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna
Conta Interna: informamos a conta financeira de creditos pendentes da filial (CREDPEND)
Tipo de Conta: não preencher
Transação: não preencher
Situação da Conta Interna: A
Tipo de Título: não preencher
Data Inicial: período inicial para consulta
Data Final: período final para consulta
Listar todas as contas / somente as movimentadas: T
Sintético/Analítico: A
Mostrar usuário: N
Clicar em OK.
Conferir o relatório com o Balancete.
Conferencia de Outros Créditos
Para conferir outros créditos com o relatório do contas a receber acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 057
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Cliente: não preencher
Tipo do Título: MUT
Título: não preencher
Data Base: último dia do mês de conferência do Balancete
Listar Somente os Títulos em Aberto: S
Totalizar por Cliente: S
Mostrar Usuário: S
Conferir o relatório com o Balancete.
Conferência de Contas correntes
Para conferir o conta corrente com o Balancete, gerar o relatório 051.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 051
Para gerar relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filail
Cliente: informar código da filial do conta corrente
Tipo de Título: não preencher
Grupo de Contas: não preencher
Número do Título: não preencher
Transação: não preencher
Carteira: não preencher
Portador: não preencher
Representante: não preencher
Moeda: não preencher
Data Inicial: informar período inicial para conferência do balancete
Data Final: informar período final para conferência do balancete
Considera Previsto (S/N): N
Mostrar Usuário (S/N): S
Conferir o relatório com o Balancete. Conferir o saldo inicial e o saldo final.
Conferência dos Tributos a Recuperar
Gerar o relatório 117 para conferir com o balancete.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 117
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete
Data Final: informar o período final para conferência com o balancete
Conta Reduzida: informar a conta que está no balancete (informar todas as contas dos tributos a recuperar individualmente) e conferir com o balancete
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Conferir relatório com o balancete
Conferência das Despesas Exercícios Futuros
Conferir as despesas de exercícios futuros com o relatório 105.
Para gerar o relatório 105 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 105
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Número Programação: não preencher
Conta Contábil: informar individualmente a conta contábil das despesas de exercícios futuros
Conferir o saldo final do relatório com o Balancete.
Conferência dos Imobilizado
Conferir o Balancete com o relatório 044.
Para gerar o relatório 044 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 044
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Conta Contábil: não preencher
Mês/Ano Inicial: informar mês de conferência do balancete
Mês / Ano Final: informar mês de conferência do balancete
Mostrar Usuário: S
Conferir o relatório com o Balancete.
*Passivo
Conferencia dos Fornecedores
Conferir o Balancete com o relatório 309.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 309
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Mês: informar período de conferência do balancete
Lista Somente Créditos? : N
Lista Somente Diferença?: N
Conferir o relatório com Balancete.
Conferencia da Conta Transitória
Conferir com o relatório 117.
O saldo inicial e final desta conta tem que ser zero.
Para gerar o relatório 117, acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 117
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete
Data Final: informar o período final para conferência com o balancete
Conta Reduzida: 20055
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Conferir o relatório com o Balancete.
Conferência das Obrigações Financeiras e Empréstimos
Conferir o Balancete com o relatório 48.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / relatórios
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 048
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da filial
Filial: informar o código da filial
Fornecedor: informar o código do fornecedor
Tipo de Título: não preencher
Grupo de Contas: não preencher
Número do Título: não preencher
Transação: não preencher
Carteira: não preencher
Portador: não preencher
Moeda: não preencher
Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete
Data Final: informar o período final para conferência com o balancete
Mostrar Usuário: S
Conferir o saldo do relatório com o Balancete.
Conferência das Obrigações Trabalhistas
Conferir com a Folha.
Conferir o Pró-Labore com o relatório FPRF101.OPE.
Que sairá para cada Sócio da empresa.
Conferencia das Obrigações Fiscais e Sociais
Iremos conferir com o relatório FPRF101.OPE.
FGTS
INSS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
PIS e COFINS
Conferir com o relatório 117.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Selecionar o relatório e clicar em executar.
Relatório 117
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete
Data Final: informar o período final para conferência com o balancete
Conta Reduzida: 20250 - PIS e 20260 - COFINS
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
PIS
COFINS
IRRF
Rel. FPRF101.OPE
Gerar o relatório 117 e na conta reduzida, informar todas as contas.
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Para conferir o aluguel com o Balancete, gerar o relatório 021.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios
