Mariano:Manual Conferência e Conciliação com Balancete

Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas. 

• ATIVO 

NUMERÁRIOS

Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios FTCB101.GER.

Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Para gerar o relatório 101 acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios 

Relatório: 101

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna 

Conta Interna:  informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Tipo de Conta: não preencher

Transação: não preencher

Situação da Conta Interna: A

Tipo de Título: não preencher

Data Inicial: período inicial para consulta 

Data Final: período final para consulta 

Listar todas as contas / somente as movimentadas: T

Sintético/Analítico: A

Mostrar usuário: N