Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia
Para fazer a apuração do Icms acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Filial: informar código da filial
Competência: informar o mês e ano de apuração
Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular.
Na tela de apuração verificar os campos: Outros créditos e Outros Débitos.
Outros Créditos: Gerar o CIAP
Para gerar o CIAP acessar o menu:
Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios
Relatório: 001
Preencher os Campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Mês Inicial: informar mês de apuração
Mês Final: informar mês de apuração
Mostrar Usuário: S
Valor a Apropriar: I
Clicar em OK.
Anotar o valor de parcelas do relatório.
Informar no campo Outros Créditos.
Clicar na lupa para fazer a alteração
Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere.
Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos.
Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/
No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha.
Selecionar Conta Corrente
Preencher os campos:
Data inicial : primeiro dia do mes anterior a apuração
Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração
Tipo de Lançamento: Todos
Clicar em consultar conta corrente
Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado.
Informar o valor lanc. da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS.
No valor ajuste informar o valor dos lançamentos.
Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia 20161200352897)
Clicar em Processar.
Clicar em Ok.
Clicar em Sair.
Na tela de apuração do ICMS clicar na lupa em Outros Débitos.
Gerar relatório para conferir o diferencial de aliquota.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 001
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data inicial: informar primeiro dia do mês anterior
Data final: informar último dia do mês anterior
Imprimir nome do fornecedor: S
Natureza de Operação: deixar em branco
Clicar em Ok.
Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.
Conferir e processar.
Gerar o relatório 103 para consultar o valor do débito referente ICMS sobre fretes de compra de lubrificantes.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Calculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 103
Clicar em Executar
Para gerar o relatório preencher os campos.
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Período: informar período mensal
Com o relatório gerado calcular o ICMS devido conforme total da nota gerado no relatório.
Usando a seguinte fórmula:
