Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia

Para fazer a apuração do Icms acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular. 

Na tela de apuração verificar os campos: Outros créditos e Outros Débitos. 

Outros Créditos: Gerar o CIAP 

Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

Relatório: 001

Preencher os Campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final:  informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I

Clicar em OK. 

Anotar o valor de parcelas do relatório. 

Informar no campo Outros Créditos. 

Clicar na lupa para fazer a alteração 

Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere. 

Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos. 

Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha. 

Selecionar Conta Corrente

Preencher os campos: 

Data inicial : primeiro dia do mes anterior a apuração

Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração

Tipo de Lançamento: Todos

Clicar em consultar conta corrente

Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado. 

Informar o valor lanc. da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS. 

No valor ajuste informar o valor dos lançamentos.

Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia 20161200352897)

Clicar em Processar.