Manual Exclusao de Previsao do Contas a Pagar

Excluir Previsão

Para excluir uma previsão acessar o menu: 

Finanças/Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Entrada e Manutenção/ Títulos Manutenção

Preencher os campos: 

Título: número do título da previsão que deseja excluir

Tipo: PRV

Fornecedor: código do fornecedor da previsão

Para excluir uma previsão é preciso alterar as datas. 

Alterar primeiro a data de vencimento, depois a data de emissão e por último a data de entrada. 

Colocar na data de vencimento sempre a data que irá fazer a exclusão, depois colocar essa mesma data na emissão e entrada. 

Clicar no botãoAlterar

Após a alteração clicar no botão Excluir. 

Todo o mês, quando for lançada a nota de origem referente a despesa prevista, a previsão lançada deve ser alterada.  Atenção para alterar todas as datas: emissão, entrada e vencimento. 

Na previsão, não pode ser colocada conta contábil, somente conta financeira e centro de custo.

Deverão ser lançadas previsão para aluguel, impostos: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E IMCS Apuração, folha de pagamento, energia e telefone.

Impostos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL serão sempre lançados pelo banco, direto na Tesouraria. Repassar para Edi fazer o processo.