Operador de Caixa ST

Descrição das Atividades Operador de Caixa
Versão	IV
Data	12/03/2016
Cargo	Operador de Caixa
Atividades Diárias	Abertura do Caixa
	Conferir relatório de notas fiscais 220
	Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores
	Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento
	Baixar os pedidos de cupom fiscal
	Emitir cupom fiscal
	Cancelar cupom fiscal
	Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul
	Emitir nota fiscal de venda
	Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema
	Emitir boleto
	Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
	Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque
	Formar embalagens e informar separador
	Cancelar análises de embarque
	Emitir etiquetas de volumes
	Emitir o comprovante de entrega de mercadoria para transportadoras  via sistema
	Cancelar nota fiscal de venda com formulário
	Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário
	Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
	Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo
	Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )
	Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário
	Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes
	Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de remessa para conserto
	Emitir notas fiscais de remessa para transporte
	Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
	Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo
	Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas
	Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
	Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
	Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia
	Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul
	Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
	Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro
	Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo ( relatório e cheques)
	Imprimir o relatório 204 conferir os cartões
	Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
	Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
Atividades Mensais	Gerar Fatura - Contas a Receber
	Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas
	Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
Responsabilidades	Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
	Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal
	Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
	Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa
	Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês
	Providenciar troco para o caixa
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho