Mariano:Manual Cadastro de Portadores
Cadastros / Finanças / Portadores
Portador: código do portador da unidade
Nome do banco e filial
Abreviatura: descreva a abreviatura do nome do portador
Nº Conta Interna: número da conta sem o dígito
Banco: banco relacionado a conta
Agência: número da agência com o dígito
Sistema de Cobrança: 0 – outros
Float Bancário (D): Banco do Brasil: 1
Bradesco: em branco
1ª Instrução: 001 – Acatar instr contidas no próprio título
2ª Instrução: 099 - Ausência de instruções
Código Taxa Permanência: em branco
Modelo Bloqueto: código do modelo de bloqueto bancário para emissão
Verificar código do bloqueto com o TI
Modelo Bloqueto Agrupado: em branco
Nº Arquivo de Remessa Banco: consultar o número da última remessa e informar nesse campo a sequência da próxima remessa
Último Nosso Número: último nosso número do boleto emitido
Código Layout Exportação: Banco do Brasil: 10002 Bradesco: 10238
Código Layout Importação: Banco do Brasil: 50052 Bradesco: 10238
Diretório Arquivos Remessa: informar diretório de arquivos de remessa de acordo com a filial e banco Exemplo:
C:\senior\sapiens\arquivos\vg\cobranca\brasil\remessa
Diretório Arquivos Retorno: informar diretório de arquivos de remessa de acordo com a filial e banco
Exemplo:
C:\senior\sapiens\arquivos\vg\cobranca\brasil\retorno
Convênio: solicitar ao banco número do convênio
Nº Arquivo Remessa Banco PE: informar número de remessa do pagamento eletrônico
Código Layout Exportação PE: Banco do Brasil: 10045 Bradesco: 00144
Código Layout Importação PE: Banco do Brasil: 00045 Bradesco: 00044
Diretório Arquivos Remessa PE:
C:\Senior\Sapiens\Arquivos\Pagamento_Eletronico\Remessa\BRASIL
Diretório Arquivos Retorno PE: C:\Senior\Sapiens\Arquivos\Pagamento_Eletronico\Retorno\BRASIL