Mariano:Manual Envio de Remessa Contas a Receber
Para que os boletos emitidos pelo sistema da empresa sejam registrados, temos que gerar a remessa e enviar para o banco.
A remessa é gerada semanalmente e o arquivo de remessa enviado para o banco.
Para gerar a remessa acessar o menu:
Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco Geração do arquivo de Remessa
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa
Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.
Carteira : 01
Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado
Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:
\\192.168.7.30
Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa
Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa
Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa
Ex: REM 14042014 a 19042014
Clicar em abrir
Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :
Nessa tela desmarcar a opção:
- Considerar Banco do Cliente
Emissão: Informar na emissão o período que será enviado à remessa.
E marcar a opção:
3 – Preparar + Instrução
A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:
Clicar em Ok
Clicar em Mostrar
Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.
Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.
Processar
Enviar o arquivo de remessa para o Banco
Gerenciador Financeiro Banco do Brasil
Transferência de Arquivos / Remessa
Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:
\\192.168.7.30
Financeiro
Escolher a filial
Cobrança
Escolher o Banco que irá enviar a remessa
Remessa
Gerenciador Financeiro Bradesco
Transferências
Transmissão de Arquivos
Para enviar o arquivo de remessa de selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.
Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
Filial
Cobrança
Bradesco
Remessa
Remessa de títulos do contas a receber para Banco – Caixa Econômica Federal
Geração do arquivo de Remessa
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa
