Mariano:Relatório FRCR204
De mariano
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Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente
Informar:
Empresa:
Filial:
Vencimento Final: data final para depósito de cheques
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma de Pagamento: 3,15
Carteira: 99,98,96,93,94
Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes.
Enviar relatório dos cheques para depósito: auxcobranca.bo@comercialmariano.com.br
