POP:Ordem de Pagamento
Procedimento Operacional Padrão - Ordem de Pagamento
Data: 19/03/2021
1. Objetivo
Identificar e liquidar valores recebidos através de depósitos em conta.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo
É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
OP - Ordem de Pagamento
ADT - Adiantamento
CREDPEND - Créditos Pendentes
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Identificação as Ordens de Pagamento | Coordenador Administrativo |
| Baixa das Ordens de Pagamento | Auxiliar Administrativo |
| Lançamento do Adiantamento | Auxiliar Administrativo |
| Lançamento na Cred Pend | Encarregado Financeiro |
6. Diretrizes
Verificar o histórico no extrato bancário, agência e conta, cliente e CNPJ.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Coordenador Administrativo recebe a solicitação do vendedor para confirmação da Ordem de Pagamento.
7.2 - O Coordenador Administrativo acessa o Internet Banking.
7.3 - O Coordenador Administrativo consulta a Ordem de Pagamento.
7.4 / 7.5 - Se a Ordem de Pagamento não foi efetivada o Coordenador Administrativo informa o solicitante que o valor não consta na conta da empresa.
Se a Ordem de Pagamento foi efetivda o Coordendador Administrativo confirma o recebimento ao solicitante.
7.6 - O Coordenador Administrativo encaminha as Ordens de Pagamento para o Auxiliar Administrativo no próximo dia útil no primeiro horário.
7.7 - O Auxiliar Administrativo recebe as Ordens de Pagamento.
7.8 - O Auxiliar Administrativo consulta se possui títulos no sistema.
7.9 / 7.10 - Se possui título no constas a receber do cliente o Auxiliar Administrativo faz a baixa da Ordem de Pagamento no sistema.
Se não possui título lançado no sistema o Auxiliar Administrativo verifica se é possível identificar o cliente.
7.11 / 7.12 - Se o cliente foi identificado o Auxiliar Administrativo lança o adiantamento para o cliente.
Mariano:Manual Adiantamento a Clientes - mariano (comercialmariano.com.br)
Quando o título a receber for gerado no sistema, baixar o título contra o adiantamento.
Se a Ordem de Pagamento não foi identificada o Auxiliar Administrativo encaminha para Auxiliar de Cobrança
7.13 - A Auxiliar de Cobrança identifica se possível o cliente que efetuou o pagamento.
7.14 - A Auxiliar de Cobrança informa por e-mail se localizou ou não o pagamento ao Auxiliar Administrativo. Em caso afirmativo, informar ao Auxiliar Administrativo código do cliente e os títulos pagos através da Ordem de Pagamento.
7.15 - O Auxiliar Administrativo recebe a informação.
7.16 / 7.17 - Se o cliente foi identificado pela Auxiliar de Cobrança, o Auxiliar Administrativo faz a baixa ou lança um adiantamento ao cliente.
Mariano:Manual Adiantamento a Clientes - mariano (comercialmariano.com.br)
Se a Ordem de Pagamento não foi identificada pela Auxiliar de Cobrança, o Auxiliar Administrativo encaminha por e-mail o valor e data do depósito ao Encarregado Financeiro e solicita a inclusão do valor na Cred Pend.
7.18 - O Encarregado Financeiro lança a Ordem de Pagamento na conta Créditos Pendentes.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Creditos_Pendentes
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R19-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R19-02 | E-mail, skype, telefone |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| A efetivação da Ordem de Pagamento | Coordenador Administrativo | Auxiliar Administrativo /Consultor de Vendas | Sempre que houver solicitação para confirmação de recebimento por depósito bancário | Pessoalmente, por e-mail ou skype | Informar ao solicitante que a Ordem de Pagamento foi recebida |
| A não efetivação da Ordem de Pagamento | Coordenador Administrativo | Auxiliar Administrativoi / Consultor de Vendas | Sempre que houver soliictação para confirmação de recebimento por depósito bancário | Pessoalmente, por e-mail ou skype | Informar ao solicitante que a Ordem de Pagamento não foi recebida |
| Identificação da Ordem de Pagamento | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Cobrança | Sempre que o Auxiliar Administrativo não conseguir identificar a Ordem de Pagamento | Informar ao Auxiliar Cobrança que não foi possível identificar a Ordem de Pagamento | |
| Identificação ou não identificação da Ordem de Pagamento | Auxiliar Cobrança | Auxiliar Administrativo | Sempre que for receber solicitação para identificação de Ordem de Pagamento | Informar ao Auxiliar Administrativo se conseguiu ou não identificar a Ordem de Pagamento | |
| Inclusão da Ordem de Pagamento na Cred Pend | Auxiliar Administrativo | Encarregado Financeiro | Sempre que houver Ordem de Pagamento não identificada | Lançar a Ordem de Pagamento como Crédito Pendente |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/023638db-1450-4dcf-8b16-2a70008e7cd5
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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