Mariano:Manual Indicadores Financeiros

INDICADORES FINANCEIROS PAEX

São 17 os indicadores financeiros cadastrados no sistema Stratws, e estão alocados dentro da pasta de cada unidade, destes, 8 possuem meta e os demais compõem fórmula para cálculos.

Inicialmente deverão ser preenchidas as metas, e depois mensalmente, as unidades preencherão 10 indicadores financeiros, conforme orientações abaixo:

IE - % de custo sobre a venda xxxxx (%) – preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE - % de despesa fixa xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE - % de despesa variável xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE – Custo do produto vendido *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 111112 – CUSTO TOTAL DO PRODUTO VENDIDO:(não colocar sinal negativo no sistema stratws)

IE – Despesa Fixa *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 1112 – DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS: (não colocar sinal negativo no sistema stratws)

IE – Despesa Variável *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11112 – DESPESAS VARIÁVEIS:(não colocar sinal negativo no sistema stratws)

IE - Devoluções *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11111103– DEVOLUÇÕES:(não colocar sinal negativo no sistema stratws)

IE – Faturamento por Funcionários xxxxx (R$) – o valor mensal será calculado automaticamente, após preenchimento do IE – Quantidade de Funcionários,

IE – Lucro Líquido *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 1– RESULTADO FINAL (seguir o sinal conforme resultado, se sinal negativo, informar também no sistema stratws, pois é um prejuízo). 

IE – Lucro Líquido xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE – Lucro Operacional + PIS E COFINS *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Para chegar neste valor, teremos que fazer cálculo:

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM:

item 111– RESULTADO OPERACIONAL – EBITDA

Item 11111104 – IMPOSTOS SOBRE VENDAS