Mariano:Manual Fechamento de Estoque
Fechamento de Estoque
Para fechamento mensal dos estoques, as rotinas abaixo deverão estar concluídas:
1 – Integração de Notas Fiscais de Entradas, Saídas e ECF;
2 – Conferencia Fiscal e Sped Fiscal Geradas;
3 – Conferencia Pis e Cofins concluídas;
4 – Sped Contribuições gerado e Validado;
5 – Cálculo do Faturamento Bruto e Fechamento dos impostos ICMS, PIS e COFINS concluídos.
Após as verificações executar os procedimentos abaixo:
Verificação e Fechamento do Período
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques
Para inicial o fechamento de estoque, preencher os campos:
Período: o período inicial vem preenchido automaticamente com a data que o estoque inicia em aberto, período final deve ser informado.
Por exemplo: fechamento de estoque do mês de agosto. Periodo inicial 01/08 e final 31/08
Fechamento
Selecionar : - Atualização e Fechamento do Período
Tipo de Fechamento
Selecionar: - Normal
Forma de Correção do Saldo Selecionar : - Atualização dos Saldos pelo Movimento
Cálculo do Preço Médio
Selecionar: - Dinâmico
Diferenças de Saldo (Quantidade)
Selecionar: - Avisa
Após selecionar os campos clicar no botão Críticas.
Verificar se há algum impedimento para o fechamento do estoque, se houver fazer as correções.
Após as correções clicar em Processar.
Aguardar o fechamento do estoque.
Atualização de Saldos Mensais para o Sped
Para atuliazar os saldos mensais acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Saldos / Inicialização de Saldos Mensais
Na tela de atualização de saldos, preencher os campos:
Filial: informar código da filial
Período: informar período de fechamento
Selecionar: - Processar saldos normais
Clicar em Processar
Gerar o relatório para ajuste de diferenças no sped fiscal.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 403
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Data Fechamento: último dia do mês do fechamento de estoque
Após fechar o relatório, caso hajam diferenças o próprio relatório faz as atualizações.
Confirmar para que as diferenças sejam ajustadas.
Contabilização dos Módulos de Estoque
Para contabilizar acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis
Para integrar o estoque informar:
Filial: informar código da filial
Período Sugerido: informar período de fechamento
Selecionar:
- Lote filial
- Desativar apuração de regras
Selecionar a opção:
- Estoque
Clicar em Validar, fazer as correções se não apresentar erro.
Clicar em Validar
Gerar o relatório 110 para conferência.
Suprimentos / Gestão de Estoque / Controles de Estoque / Relatórios
Relatório 110
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Movimento: informar último dia do período
Conferir o saldo final desse relatório com o relatório 117. - Conta 10220
Para gerar o relatório 117 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar período inicial para conferência
Data Final: informar período final para conferência
Conta Reduzida: 10220
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Conferir saldo do relatório 117 com saldo do relatório 110
