Mariano:Manual Conciliações Contábeis
Conciliações Contábeis
Conferir Conta Transitória - 20055
Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório: 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: período mensal
Data Final: período mensal
Conta Reduzida: 20055
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total diário por conta: S
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Versão: N
Imprimir Folha / Página: P
O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.
Conferir saldo anterior
Conferir saldo final
Ajustar as diferenças na origem.
Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.
Conciliação Caixas e Bancos
Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 100
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar código da empresa
Filial: digitar código da filial
Data Saldo: informar mês de conciliação
Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.
Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 101
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar código da empresa
Filial: digitar código da filial
Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100
Data Inicial: período mensal
Imprimir o relatório para conferir com o relatório 101
Para gerar o relatório 152 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 152
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar codigo da filial
Data Inicial: informar período de 5 em 5 dias
Data Final: informar período de 5 em 5 dias
Conta Reduzida: não preencher
Livro: 0
Tamanho Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100
Código Lista: não preencher
Código Item: não preencher
Apresenta Total Mensal por Conta: S
Consolidado: N
Mostar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Listar Total Diário? N
Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença
Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições
Para consultar o lote, preencher os campos:
Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100
Período: data da diferença
Localizar a diferença e o número do lote
Ajustar a diferença no lote.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Para fazer a alteração preencher os campos:
Lote: número do lote pesquisado na tesouraria
Modalidade: Contabilizados
Opção: reverter
Classificação: Lote
Clicar em mostrar
Selecionar o lote
Processar
Confirmar a reversão do lote
Após a abertura do lote selecionar a opção:
C/lançamentos
Modalidade: A Contabilizar
Opção: Contabilizar
Classificação: Lote
Clicar em mostrar
Localizar o lançamento com erro.
Clicar na aba lançamento para realizar a correção.
Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria.
Processar a alteração
Selecionar o lote e processar para contabilizar novamente.
Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes
Conciliação Clientes
Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 308
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos: N - não
Lista Somente Diferença: S - sim
Por: Código ou Alfabética: C - código
Com o relatório gerado verificar as diferenças
Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito.
Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308
Informar o complemento e processar
Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.
Conta Auxiliar: 122119
Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.
Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.
Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.
Processar
Clicar em marcar e processar para fechar o lote.
Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças.
Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 152
Preencher os campos:
Empresa: digitar número da filial
Filial: digitar código da filial
Data Inicial: informar período inicial mensal
Data Final: informar período final mensal
Conta Reduzida: não preencher
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308
Código Lista: não preencher
Código Item: não preencher
Apresenta Total Mensal por Conta: S
Consolidado: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Listar Total Diário? N
Consultar o número do lote para fazer o ajuste.
Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.
Para consultar acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes
Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento.
Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308
Período: período final ultimo dia do mês de contabilização
Clicar em Mostrar
Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.
Reverter o lote para fazer as alterações.
Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil
Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos.
Conciliação Adiantamento a Clientes
Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros
Empresa: digitar o número da filial
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos? S
Lista Somente Diferenças? N
Por: Código ou Alfabética: C
Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.
Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil.
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos? N
Lista Somente Diferenças? N
Por: Código ou Alfabética: C
Conferir no relatório:
Saldo do contas a receber com saldo contábil
Saldo Adto. Clientes com Adiantamento
Saldo financeiro com total
Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores
Conciliação de Fornecedores
Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 309
Preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Mês: informar ,mês de conciliação
Lista Somente Créditos: N
Lista Somente Diferenças: S
Verificar as diferenças do relatório
Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.
Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor
Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309.
Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309.
Conciliação Adiantamento a Fornecedores
Gerar o relatório 309 com os seguintes filtros
Empresa: digitar o número da filial
Filial: digitar o código da filial
Mês: informar mês de conciliação
Lista Somente Créditos? S
Lista Somente Diferenças? N
Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.
Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.
Conciliação do Patrimônio
Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044.
Para gerar o relatório 117 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data Inicial: informar data inicial da conciliação
Data Final: informar data final da conciliação
Conta Reduzida: 11030-11360
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas ( lista as subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: S
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Imprimir Frente e Verso: N
Imprimir Página / Folha: P
Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.
Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios
Relatório 044
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Conta Contábil: não preencher
Mês / Ano Inicial: informar mês de conferência
Mês / Ano Final: informar mês de conferência
Mostrar Usuário? : S
Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.
Lançamentos Programados
Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.
Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.
O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.
Preencher a planilha em excel para fazer a programação.
Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.
Para fazer o lançamento acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro
Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.
Parcelas
Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado
Competência Inicial: mês de aquisição
Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha
Lançamentos Processados: não preencher
Gerar Lote: Sim
Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha
Débito: informar de acordo com o plano contábil
Crédito: informar de acordo com plano contábil
Valor: informar de acordo com a planilha
Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento
Complemento: informar de acordo com o lançamento
Indicador de Sequência: Sim
Fração Inicial
Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado
Competência Inicial: mês de aquisição
Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha
Lançamentos Processados: não preencher
Gerar Lote: Sim
Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha
Débito: informar de acordo com o plano contábil
Crédito: informar de acordo com plano contábil
Valor: informar de acordo com a planilha
Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento
Complemento: informar de acordo com o lançamento
Indicador de Sequência: Sim
Fração Final
Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado
Competência Inicial: mês de aquisição
Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha
Lançamentos Processados: não preencher
Gerar Lote: Sim
Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha
Débito: informar de acordo com o plano contábil
Crédito: informar de acordo com plano contábil
Valor: informar de acordo com a planilha
Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento
Complemento: informar de acordo com o lançamento
Indicador de Sequência: Sim
Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.
Conferência do Mútuo
Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.
Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório 057
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Tipo do Título: MUT
Título: não preencher
Data Base: último dia do mês de conferência
Listar somente os títulos em aberto: N
Totalizar por Cliente: S
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório para conferência
Gerar o relatório 050 do contas a pagar
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios
Relatório 050
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Agrupamento de Filiais: não preencher
Fornecedor: não preencher
Grupo de Contas a Pagar: não preencher
Tipo de Título: MUT
Título: não preencher
Data Base: último dia do mes de conferência
Quebra por Fornecedor: S
Listar somente os títulos em aberto: N
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório.
Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.
Conciliação da folha de pagamento
Conciliação da Folha
Conciliação dos Encargos sobre a folha
Conciliação das Provisões
Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório: 103
Para gerar o balancete preencher os campos:
Gerar o balancete em excel
Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".
Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados. Observação: cruzamento os valores do balancete com os valores da folha.
Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha
Gerar o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Conta reduzida de acordo com o balancete
Conferir relatório com a folha.
Realizar esse procedimento para todas as contas.
Conciliação PIS/COFINS
Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.
Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.
Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Lote: localizar o lote manual do mês
Modalidade : Contabilizados
Opção: Reverter
Mostrar
Marcar
Processar
Selecionar c/ lançamentos
Modalidade: a contabilizar
Opção: contabilizar
Mostrar
Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.
Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.
Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.
Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS
Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.
Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.
Conciliação do ICMS
Conciliação ICMS Normal
Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.
Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração
Relatório 006
Para gerar o relatório preencher os campos:
Imprimir a ultima página e verificar se possui:
- ICMS Normal
- Diferencial de Alíquota
- Saldo Credor
Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001
Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 001
