Auxiliar Administrativo NP

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias	Baixar Ordem de Pagamento
	Analisar e liberar pedidos
	Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114
	Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204
	Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
	Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205
	Enviar boletos atualizados para clientes agendados
	Separar carteiras para cobrança do dia
	Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
	Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
	Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
	Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
	Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes ( recebimento, data do provável pagamento e observações)
	Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças
	Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias
	Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 3 e 10 dias, colocando as observações no folow-up
	Fazer a cobrança dos boletos de 11 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório
	Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
	Cadastro à vista
	Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
	Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
	Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
	Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
	Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
	Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente
	Cobrir horário de almoço do operador de caixa
	Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
	Emitir carta de anuência
	Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
	Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
	Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
	Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa
	Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
	Fazer o fechamento do caixa 10
	Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
Atividades Semanais	Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
	Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up  - Segunda - Feira
Atividades Mensais	Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa
Responsabilidades	Manter atualizado o contas a receber
	Cobrir férias e falta do caixa
	Enviar Carta de Anuência por AR
	Arquivar os comprovantes de AR
	Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho