Coordenador Administrativo

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo
Versão	V
Data	26/08/2015
Cargo	Coordenador Administrativo
Atividades Diárias	Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
	Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
	Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
	Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
	Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
	Consultar depósitos à vista
	Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento
	à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.
	Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
	Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
	Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
	Pagar fornecedores em caixa
	Baixar os valores pagos no caixa 50
	Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
	Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
	Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
	Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente
	Estornar baixas incorretas nos caixas
	Excluir faturas do contas a pagar
	Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
	Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos
	Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
	Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
	Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
	Fazer transferência entre depósitos
	Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
	Emitir pedidos para remessa de transporte
	Emitir pedido de avaria de transportadora
	Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
	Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
	Conferir os caixas 10 e 50
	Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial
Atividades Semanais	Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
	Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
	Conferir  documentos físicos x lançamentos
	Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
	Conferir o relatório de notas fiscais 220
	Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
	Verificar e controlar marcação de relógio ponto
	Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
	Emitir pedidos de Uso e Consumo
	Emitir pedidos de baixa por perda
	Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
	Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções
	Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque
Atividades Mensais	Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
	Baixar os adiantamentos no caixa
	Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH
	Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
	Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
	Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
	Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
	Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
	Conferir os pedidos  em aberto relatório 110
	Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
	Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
	Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
	Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
	Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
	Conferir arquivo canhoto de notas
	Conferir protocolo carta de anuência
	Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
	Atualizar o conta corrente entre lojas
	Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
	Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH