Coordenador Administrativo

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo
Versão	V
Data	26/08/2015
Cargo	Coordenador Administrativo
Atividades Diárias	Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
	Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
	Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
	Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
	Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
	Consultar depósitos à vista
	Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento
	à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.
	Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
	Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
	Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
	Pagar fornecedores em caixa
	Baixar os valores pagos no caixa 50
	Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
	Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
	Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
	Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente
	Estornar baixas incorretas nos caixas
	Excluir faturas do contas a pagar
	Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
	Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos
	Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
	Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
	Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
	Fazer transferência entre depósitos
	Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
	Emitir pedidos para remessa de transporte
	Emitir pedido de avaria de transportadora
	Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
	Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
	Conferir os caixas 10 e 50
	Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial
Atividades Semanais	Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
	Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
	Conferir  documentos físicos x lançamentos
	Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
	Conferir o relatório de notas fiscais 220
	Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
	Verificar e controlar marcação de relógio ponto
	Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
	Emitir pedidos de Uso e Consumo
	Emitir pedidos de baixa por perda
	Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
	Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções
	Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque