Mariano:Manual Baixa do Retorno Contas a Receber

Para fazer a baixa do Retorno do Contas a Receber, temos que gerar o arquivo no gerenciador financeiro, salvar no servidor e depois importar para o sistema. 

Baixa do Retorno da Cobrança – Banco do Brasil

Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança

Escolha a opção Cobrança

Consultas

Selecione a opçãoMovimento do dia

Informe a agência e conta e a data do movimento

Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema

Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema

 Acessar o Gerenciador Financeiro e salvar o arquivo de Retorno no servidor

Banco do Brasil

Escolha a opçãoTransferência de Arquivos

Retorno Todos

Selecione o arquivo da cobrança do dia anterior

IEDCBR

Clique na aba Receber para receber o arquivo de retorno

O arquivo de retorno é salvo automaticamente no seu computador

Computador

Disco Local (C:)

Banco do Brasil

BB Transf

Retorno

Copiar o arquivo para salvar no servidor

Acessar o servidor para salvar o arquivo de retorno

Servidor: [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Iniciar

Executar

Digitar o endereço do servidor

Escolha a pasta Financeiro

Selecione a filial referente ao arquivo de cobrança salvo

Na pasta da filial selecione a opção Cobrança / Banco do Brasil / Retorno

Cole o arquivo na pasta retorno no servidor

Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno

Portador: portador do banco que será baixada a remessa

Nome do Arquivo: clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor

Na tela que abriu digite no campo nome o endereço do servidor

Clique em abrir

 Escolha a pasta Financeiro

A filial referente aos títulos do retorno

A pasta Cobrança / Banco do Brasil / Retorno

Selecione o arquivo que será baixado e clique em abrir

Clique em Mostrar

Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.

Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.

Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.

O Banco do Brasil tem um dia de float, por isso ao processar a baixa do retorno alterar na Tesouraria a Data do Movimento para mais 1 dia.

Por exemplo, se o movimento da cobrança é do dia 28 a data na tesouraria será dia 29, dia que será liberado o valor na conta.