Auxiliar Administrativo1

Atividades Diárias

Baixar Ordem de Pagamento e Pix

Gerar extrato da conta da matriz e conferir depósitos

Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento

Gerar o relatório 103 do contas a pagar do próximo dia e conferir com o DDA

Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos e provisões)

Fazer cadastro de clientes a vista

Atualizar cadastro de clientes

Liberar pedidos bloqueados

Baixar títulos recebidos a prazo no contas a receber e emitir recibo para o cliente

Lançar notas de despesas no contas a pagar

Baixar devoluções por crédito do contas a receber

Gerar relatório de clientes provável pagamento - cobrança carteira

Fazer a cobrança das carteiras, colocando as informações no folow-up

Fazer a cobrança dos cheques devolvidos

Solicitar emissão de carta de anuência ao Departamento de Cobrança

Gerar faturas dos fretes no contas a pagar

Atividades Semanais

Gerar o relatório 103 do contas a pagar da semana e conferir com o DDA

Quarta e Sábado

Enviar as despesas do contas a pagar por e-mail

Atividades Mensais

Dia 01

Gerar faturas do contas a receber

Dia 24 a 25

Baixar pedidos de funcionários referente compras de mercadorias no caixa ERP

Lançar e baixar os adiantamentos dos funcionários referente compras de mercadorias

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