Funcao:Mariano Funcao Coordenador Financeiro
Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro
Atividades Diárias
Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
Importar e conferir os extratos bancários
Auxiliar e conferir a conciliação bancária
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend
Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas.
Atividades Semanais
Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
Gerar relatório de Provisão
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário
Atividades Mensais
Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para Coordenadora de Crédito e Cobrança (ver relatório 103)
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades
Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Verificar e atualizar o vencimento das procurações
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos
Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
