Auxiliar Administrativo Ddos
De mariano
Revisão de 18h25min de 24 de maio de 2018 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Separar as carteiras de cobrança do dia | ||||||||
| Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
| Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais deverão ser baixados | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos à vista | ||||||||
| Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
| Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | ||||||||
| Conferir os caixas 50 e 60 | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
| Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
| Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sexta | |||||||
| Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | ||||||||
| Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales | ||||||||
| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | ||||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa 50 | ||||||||
| Imprimir o relatório do caixa 50 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para o RH | ||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | ||||||||
| Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no Serasa ou Envio ao Jurídico | ||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||||||||
| Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
| Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | ||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
