Auxiliar Administrativo WM
De mariano
Revisão de 15h56min de 18 de abril de 2018 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a pagar | ||||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||||||||||
| Atividades Semanais | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento ( Fernanda faz as notas de brindes) | |||||||||||||||
| Atividades Mensais |
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| Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 ( Fernanda) | ||||||||||||||||
| Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | ||||||||||||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa 10 | ||||||||||||||||
| Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | ||||||||||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||||||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 ( Fernanda) | ||||||||||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||||||||||
