Mariano:Manual Conciliações Contábeis
Conciliação do Patrimônio
Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044.
Para gerar o relatório 117 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data Inicial: informar data inicial da conciliação
Data Final: informar data final da conciliação
Conta Reduzida: 11030-11360
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas ( lista as subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: S
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Imprimir Frente e Verso: N
Imprimir Página / Folha: P
Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.
Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios
Relatório 044
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Conta Contábil: não preencher
Mês / Ano Inicial: informar mês de conferência
Mês / Ano Final: informar mês de conferência
Mostrar Usuário? : S
Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.
Lançamentos Programados
Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.
Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.
O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.
Preencher a planilha em excel para fazer a programação.
Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.
Para fazer o lançamento acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro
Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.
Parcelas
Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado
Competência Inicial: mês de aquisição
Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha
Lançamentos Processados: não preencher
Gerar Lote: Sim
Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha
Débito: informar de acordo com o plano contábil
Crédito: informar de acordo com plano contábil
Valor: informar de acordo com a planilha
Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento
Complemento: informar de acordo com o lançamento
Indicador de Sequência: Sim
Fração Inicial
Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado
Competência Inicial: mês de aquisição
Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha
Lançamentos Processados: não preencher
Gerar Lote: Sim
Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha
Débito: informar de acordo com o plano contábil
Crédito: informar de acordo com plano contábil
Valor: informar de acordo com a planilha
Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento
Complemento: informar de acordo com o lançamento
Indicador de Sequência: Sim
Fração Final
Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado
Competência Inicial: mês de aquisição
Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha
Lançamentos Processados: não preencher
Gerar Lote: Sim
Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha
Débito: informar de acordo com o plano contábil
Crédito: informar de acordo com plano contábil
Valor: informar de acordo com a planilha
Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento
Complemento: informar de acordo com o lançamento
Indicador de Sequência: Sim
Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.
Conferência do Mútuo
Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.
Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório 057
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Tipo do Título: MUT
Título: não preencher
Data Base: último dia do mês de conferência
Listar somente os títulos em aberto: N
Totalizar por Cliente: S
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório para conferência
Gerar o relatório 050 do contas a pagar
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios
Relatório 050
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Agrupamento de Filiais: não preencher
Fornecedor: não preencher
Grupo de Contas a Pagar: não preencher
Tipo de Título: MUT
Título: não preencher
Data Base: último dia do mes de conferência
Quebra por Fornecedor: S
Listar somente os títulos em aberto: N
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório.
Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.
Conciliação da folha de pagamento
- Conciliação da Folha
- Conciliação dos Encargos sobre a folha
- Conciliação das Provisões
Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório: 103
Para gerar o balancete preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data Inicial: mês de conciliação do balancete
Data Final: mês de conciliação do balancete
Salto de Página para Grupos de Conta: S
Salto Linha por Nível Conta: N
Imprimir Conta ? : 3
Nível da Conta - Até: 6
Grupo de Contas : A, P, D, X
Situação Conta: A
Listar Contas Análíticas: S
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas): em branco
Mostrar Usuário?: S
Consistir Lançamentos não Contabilizados: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Gerar o balancete em excel
Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".
Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.
Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.
Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha
Gerar o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da filial
Filial: infomar código da filial
Data Inicial: período de conciliação
Data Final: período da conciliação
Conta reduzida: de acordo com o balancete
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: S
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Imprimir Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Conferir relatório com a folha.
Realizar esse procedimento para todas as contas.
Conciliação PIS/COFINS
Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.
Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.
Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Lote: localizar o lote manual do mês
Modalidade : Contabilizados
Opção: Reverter
Mostrar
Marcar
Processar
Selecionar c/ lançamentos
Modalidade: a contabilizar
Opção: contabilizar
Mostrar
Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.
Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.
Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.
Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.
Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.
Conciliação do ICMS
Conciliação ICMS Normal
Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.
Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração
Relatório 006
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Imposto: 100
Período de Apuração: 0
Mês/Ano Inicial: informar mês para geração do livro
Mês/Ano Final: informar mês para geração do livro
Livro: 1
Folha/Página: P
Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 100
Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas: S
Considerar CFOP Zerada: S
Imprimir Frente e Verso: N
Imprimir a ultima página e verificar se possui:
- ICMS Normal
- Diferencial de Alíquota
- Saldo Credor
Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001
Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 001
Preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial:
Data Final: informar mês para conferência
Imprimir nome do Fornecedor: S
Natureza de Operação: não preencher
Imprimir o relatório
Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.
Lançar os valores da planilha no lote manual.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Exclusão do Lote
Lote: número do lote
Modalidade: contabilizados
Opção: reverter
Mostrar
Marcar
Processar
Alteração do Lote
Marcar c/ lançamentos
Modalidade: a contabilizar
Opção: contabilizar
Mostrar
Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.
Conferir saldo final da conta no relatório 117
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: 20300
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: 20301
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Imprimir o relatório
Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.
ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul
Conferir o relatório 117 com os TVFS.
Preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: 20310
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Imprimir o relatório
Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.
Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída
Conferir os valores do balancete com o livro de saída.
Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros Saída
Relatório 005
Preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Data Inicial: informar o período inicial para conciliar
Data Final: informar o período final para conciliar
Livro: 0
Folha / Página: 0
Imprimir Folha / Página: P
Quantidade Máxina de Folhas por Livro: 0
Imprimir Totais por Decêndio: S
Imprimir Totais por Quinzena: S
Imprimir Nome do Cliente: S
Imprimir totais por Dia: S
Lançamento de Substituição Tributária: 2
Listar Observação: E
Listar Observação com Substituição Tributária: S
Lançamento de Redução Z: Z
Resumo por Alíquota de ICMS:S
Resumo por Natureza de Operação: S
Resumo por UF: S
Ocultar NF Entradas Canceladas: S
Impressão Frente e Verso: S
Imprimir CFOP Zerada: S
Transações a Considerar: não preencher
Transações a Ignorar: não preencher
Resumo de UF por Natureza de Operação: S
Verificar no livro os CFOPS de saída.
Somar os totais das vendas que estão no livro de saída com o balancete (receitas brutas das revendas)
