Mariano:Manual Conferência e Conciliação com Balancete

Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas. 

• ATIVO 

NUMERÁRIOS

Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios FTCB101.GER.

Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Para gerar o relatório 101 acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios 

Relatório: 101

Selecionar o relatório e clicar em Executar

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna 

Conta Interna:  informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Tipo de Conta: não preencher

Transação: não preencher

Situação da Conta Interna: A

Tipo de Título: não preencher

Data Inicial: período inicial para consulta 

Data Final: período final para consulta 

Listar todas as contas / somente as movimentadas: T

Sintético/Analítico: A

Mostrar usuário: N

Clicar em OK. 

Conferir o relatório com o balancete. 

Conferência do Estoque com Balancete

Para conferir o estoque gerar o relatório 110.

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoques / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório: 110

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa que irá gerar o relatório 

Filial: informar o código da filial que irá gerar o relatório

Data Movimento: último dia do mês que será conferido

Clicar em OK. 

Conferir o saldo do relatório gerado com o balancete. 

Conferencia do adiantamento a Fornecedores

Gerar o relatório 309 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar o mês do balancete

Lista somente Créditos: N

Lista somente Diferença: N

Clicar em OK. 

Conferir relatório com Balancete.

Conferencia do adiantamento a funcionários

Conferir o balancete com o relatório enviado pela Gerente de Contabilidade. 

Conferência dos clientes

Para conferir o balancete com o relatório de conciliação de clientes acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios/ Operacionais 

Selecionar o relatório e clicar em executar

Relatório 308

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: digitar o mês de conferência do balancete

Lista somente créditos?: N

LIsta somente diferenças? : N 

Por: código ou alfabética: C

Clicar em OK. 

Conferir o relatório com o Balancete.