Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

Edição das 17h09min de 28 de setembro de 2016

Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.

Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor

Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 106 - clientes

Relatório 107 - Fornecedores

Informar empresa

Imprimir os relatórios

Relatório Clientes

Relatório Fornecedores

Fazer a importação na empresa de origem

Para fazer a importação acessar o menu:

Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa

Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.

Para fazer a alteração, preencher os campos:

Tipo Plano: 4

Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial

Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores

Clicar em OK.

Clicar em mostrar

Clicar em ok.

Clicar em Processar.

Clicar em Sim.

Clicar em OK.

Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.

Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

Clicar em validar

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

Clicar em Contabilizar e Processar

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

Confirmar a contabilização. 

Clicar em ok. 

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

Confirmar a geração dos lançamentos. 

Clicar em Ok.

Visualizar o lote. 

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

l

Clicar em Processar 

l

Conciliações Contábeis 

Conferir Conta Transitória - 20055

Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período mensal

Data Final: período mensal

Conta Reduzida: 20055

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total diário por conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Versão: N

Imprimir Folha / Página: P

O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.

Conferir saldo anterior

Conferir saldo final

Ajustar as diferenças na origem. 

Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.

Conciliação Caixas e Bancos 

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Relatório 100

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar código da empresa

Filial: digitar código da filial

Data Saldo: informar mês de conciliação

Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.

Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 101

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: digitar código da empresa

Filial: digitar código da filial

Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100

Data Inicial: período mensal

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 101

Para gerar o relatório 152 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 152

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar codigo da filial

Data Inicial:  informar período de 5 em 5 dias

Data Final: informar período de 5 em 5 dias

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100

Código Lista: não preencher 

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N 

Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença 

Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições

Para consultar o lote, preencher os campos:

Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100

Período: data da diferença 

Localizar a diferença e o número do lote

Ajustar a diferença no lote.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para fazer a alteração preencher os campos:

Lote: número do lote pesquisado na tesouraria

Modalidade: Contabilizados

Opção: reverter

Classificação: Lote

Clicar em mostrar

Selecionar o lote

Processar 

Confirmar a reversão do lote

Após a abertura do lote selecionar a opção c/lançamentos

Clicar em mostrar

Localizar o lançamento com erro. 

Clicar na aba lançamento para realizar a correção.

Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria. 

Processar a alteração

Selecionar o lote processar para contabilizar novamente.

Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes

Conciliação Clientes

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 308

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N - não

Lista Somente Diferença: S - sim

Por: Código ou Alfabética: C - código

Com o relatório gerado verificar as diferenças

Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito. 

Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308

Informar o complemento e processar

Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.

Conta Auxiliar: 122119

Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.

Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.

Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.

Processar

Clicar em marcar e processar para fechar o lote. 

Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças. 

Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 152

Preencher os campos:

Empresa: digitar número da filial 

Filial: digitar código da filial

Data Inicial: informar período inicial mensal

Data Final: informar período final mensal

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308

Código Lista: não preencher

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N

Consultar o número do lote para fazer o ajuste.

Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.

Para consultar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes

Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento. 

Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308

Período: período final ultimo dia do mês de contabilização

Mostrar

Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.

Reverter o lote para fazer as alterações.

Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil

Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos. 

Conciliação Adiantamento a Clientes

Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Por: Código ou Alfabética: C 

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil. 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? N

Lista Somente Diferenças? N

Por: Código ou Alfabética: C

Conferir no relatório:

Saldo do contas a receber com saldo contábil

Saldo Adto. Clientes com Adiantamento

Saldo financeiro com total

Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores

Conciliação de Fornecedores

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 309

Preencher os campos: 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar ,mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N

Lista Somente Diferenças: S

Verificar as diferenças do relatório

Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor

Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309. 

Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309. 

Conciliação Adiantamento a Fornecedores

Gerar o relatório 309 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

Conciliação do Patrimônio Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044. 

Para gerar o relatório 117 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.

Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios

Relatório 044

Para gerar o relatório preencher os campos:

Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.

Lançamentos Programados

Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.

Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.

O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.

Preencher a planilha em excel para fazer a programação.

Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.

Para fazer o lançamento acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro

Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.

Parcelas

Fração Inicial

Fração Final

Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.

Conferência do Mútuo

Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.

Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

Relatório 057

Para gerar o relatório preencher os campos:

Imprimir o relatório para conferência

Gerar o relatório 050 do contas a pagar

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios

Relatório 050

Para gerar o relatório, preencher os campos

Imprimir o relatório.

Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.

Integração Folha de Pagamento

Após o fechamento da folha pelo Departamento Pessoal é iniciada a integração contábil da folha.

São enviados pelo Departamento Pessoal os relatórios de rescisão e férias por filial ao Departamento Contábil.

Para iniciar a integração acessar o módulo Adm. Pessoal no sapiens.

Neste módulo serão calculadas as provisões e 13º salário e férias.

Serão contabilizados (férias, rescisões, folha e provisões).

Integração com a Contabilidade

Selecionar a opção cálculo.

Selecionar férias e décimo

Calcular

Excluir as contabilizações

Período: período de fechamento

Opção: não preencher

Excluir

Contabilizar Férias

Contabilização por pagamento (recibo de férias)

Contabilizar Rescisões

Contabilizar a Folha

Data Lançamento: último dia do mês

Calcular

Quando ocorrer erro selecionar o botão listar e e verificar com DP

Integração para Contabilidade

Desmarcar todos e marcar somente a descrição que irá ser contabilizada.

Na seguinte sequencia:

- Férias (individual)

- Rescisões (individual)

- Demais Descrições

Integrar

Impressão dos relatórios para contabilização

Relatórios da Folha

Relatórios do Adiantamento

Conciliação da folha de pagamento

Conciliação da Folha

Conciliação dos Encargos sobre a folha

Conciliação das Provisões

Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 103

Para gerar o balancete preencher os campos:

Gerar o balancete em excel

Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".

Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados. Observação cruzamento os valores do balancete com os valores da folha.